Ainda não sabe como cuidar da saúde financeira no seu negócio?
Não se preocupe, vamos te ajudar! ?
Com o sistema de gestão online vhsys, você faz o dinheiro trabalhar para você, aumenta os lucros e ainda tem uma ampla visão do fluxo do seu negócio.
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Conheça os benefícios do vhsys!
<h2>Benefícios</h2>
<ul>
<li style="font-weight: 400;">Controle de investimentos</li>
<li style="font-weight: 400;">Gestão eficiente dos gastos</li>
<li style="font-weight: 400;">Planejamento financeiro</li>
<li style="font-weight: 400;">Cálculo e análise de preços</li>
<li style="font-weight: 400;">Previsão financeira</li>
<li style="font-weight: 400;">Decisões mais estratégicas</li>
</ul>
<h2>Neste artigo, você verá sobre:</h2>
<h3>1. <a href="https://suporte.vhsys.com.br/fluxo-de-caixa/#1">Saldo</a></h3>
<h3>2. <a href="https://suporte.vhsys.com.br/fluxo-de-caixa/#2">Extrato Resumido</a></h3>
<h3>3. <a href="https://suporte.vhsys.com.br/fluxo-de-caixa/#3">Extrato Detalhado</a></h3>
<h3>4. <a href="https://suporte.vhsys.com.br/fluxo-de-caixa/#4">Demonstrativo Financeiro</a></h3>
<h3>5. <a href="https://suporte.vhsys.com.br/fluxo-de-caixa/#5">Estatísticas</a></h3>
Para ter acesso ao Fluxo de Caixa, acesse o menu: Financeiro ⇢ Fluxo de Caixa.
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Abrirá uma nova tela:
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Veja abaixo como gerenciar os relatórios do Fluxo de Caixa:
1. Imprimir: Fará a impressão dos fluxos informados.
2. Mês e ano de Referência: Escolha o mês e o ano que deseja verificar as informações.
3. Busca Avançada: Busque com os seguintes filtros:
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-11182" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/03-Busca-Avançada.jpg" alt="" width="982" height="381" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/03-Busca-Avançada.jpg 982w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/03-Busca-Avançada-300x116.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/03-Busca-Avançada-768x298.jpg 768w" sizes="(max-width: 982px) 100vw, 982px" />
<ul>
<li style="font-weight: 400;">Conta Bancária: Informe a conta bancária que deseja as informações.</li>
<li style="font-weight: 400;">Mês e Ano: Informe o mês e ano a ser apresentado no relatório.</li>
<li style="font-weight: 400;">Entre datas: Especifique uma data inicial e final.</li>
</ul>
Após escolher as opções, clique em Pesquisar (<img loading="lazy" class="alignnone wp-image-9956" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2017/05/Ícone-Pesquisar.jpg" alt="" width="24" height="20" />).
<h2 id="1">1. Saldo</h2>
Assim que a acessar a tela, logo abaixo, você consegue visualizar o saldo de todas as contas. Sendo elas Receitas, Despesas ou ambas (por categoria financeira):
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-11183" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/04-Resumo.jpg" alt="" width="929" height="738" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/04-Resumo.jpg 929w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/04-Resumo-300x238.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/04-Resumo-768x610.jpg 768w" sizes="(max-width: 929px) 100vw, 929px" />
<h2 id="2">2. Extrato Resumido</h2>
Mostra o extrato com o saldo anterior da conta e seus Débitos e Créditos.
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-11184" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/05-Extrato-Resumido.jpg" alt="" width="943" height="501" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/05-Extrato-Resumido.jpg 943w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/05-Extrato-Resumido-300x159.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/05-Extrato-Resumido-768x408.jpg 768w" sizes="(max-width: 943px) 100vw, 943px" />
<h2 id="3">3. Extrato Detalhado</h2>
Mostra o saldo do mês anterior, o saldo atual, as receitas e as despesas.
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-11185" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/06-Extrato-Detalhado.jpg" alt="" width="946" height="603" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/06-Extrato-Detalhado.jpg 946w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/06-Extrato-Detalhado-300x191.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/06-Extrato-Detalhado-768x490.jpg 768w" sizes="(max-width: 946px) 100vw, 946px" />
<h2 id="4">4. Demonstrativo financeiro</h2>
O demonstrativo financeiro dá um posicionamento dos resultados do seu negócio, resumindo as seguintes informações: Receita Bruta, Impostos, Lucro Bruto, Despesas Variáveis, Lucro Operacional e Despesas Fixas.
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-11186" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/07-Demostrativo-Financeiro.jpg" alt="" width="951" height="540" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/07-Demostrativo-Financeiro.jpg 951w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/07-Demostrativo-Financeiro-300x170.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/07-Demostrativo-Financeiro-768x436.jpg 768w" sizes="(max-width: 951px) 100vw, 951px" />
<h2 id="5">5. Estatísticas</h2>
Receitas x Despesas: Mostra um balanço gráfico das Receitas x Despesas.
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-11187" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/08-Estatísticas-Todas-as-Contas.jpg" alt="" width="957" height="513" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/08-Estatísticas-Todas-as-Contas.jpg 957w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/08-Estatísticas-Todas-as-Contas-300x161.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/08-Estatísticas-Todas-as-Contas-768x412.jpg 768w" sizes="(max-width: 957px) 100vw, 957px" />
Receitas x Categorias: Mostra todas as receitas por categoria financeira.
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-11188" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/09-Estatísticas-Categorias.jpg" alt="" width="949" height="357" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/09-Estatísticas-Categorias.jpg 949w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/09-Estatísticas-Categorias-300x113.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/09-Estatísticas-Categorias-768x289.jpg 768w" sizes="(max-width: 949px) 100vw, 949px" />
Despesas x Categorias: Mostra todas as despesas por categoria financeira.
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-11189" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/10-Despesas.jpg" alt="" width="949" height="357" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/10-Despesas.jpg 949w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/10-Despesas-300x113.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/10-Despesas-768x289.jpg 768w" sizes="(max-width: 949px) 100vw, 949px" />
Quer saber mais? Acesso o artigo: <a href="https://blog.vhsys.com.br/como-controlar-o-fluxo-de-caixa/">como controlar o fluxo de caixa</a>.
Qualquer dúvida, pode procurar a gente! ? 
Até a próxima!

Fluxo de Caixa

Com o DRE gerencial do vhsys você tem uma visão completa sobre as finanças da sua empresa e consegue entender como está a saúde financeira do negócio. Nunca mais perca dinheiro!



Toda essa operação é feita automaticamente, precisando apenas manter os seus dados atualizados.



Vamos te mostrar! 😎



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
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</div></figure>



<h2>Neste artigo você vai aprender:</h2>



<h3>1. <a href="https://vhsys.com.br/central-de-ajuda/financeiro/dre-gerencial/#1">O que é DRE?</a></h3>



<h3>2. <a href="https://vhsys.com.br/central-de-ajuda/financeiro/dre-gerencial/#2">Como acessar o DRE no vhsys</a></h3>



<h3>3. <a href="https://vhsys.com.br/central-de-ajuda/financeiro/dre-gerencial/#3">Gerenciar categorias</a></h3>



<h3>4. <a href="https://vhsys.com.br/central-de-ajuda/financeiro/dre-gerencial/#4">Lançamento de receita ou despesa</a></h3>



<h3>5. <a href="https://vhsys.com.br/central-de-ajuda/financeiro/dre-gerencial/#5">Gerar o DRE</a></h3>



<h2 id="1">1. O que é DRE?</h2>



O Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) é&nbsp; um relatório que descreve as operações realizadas pela sua empresa. Entre eles, são comparadas as contas de receitas, despesas, investimentos, custos e reservas, mostrando a formação do resultado líquido da empresa.



<h2 id="2">2. Configurações iniciais</h2>



No vhsys, você pode configurar o seu financeiro acessando: Configurações (<img loading="lazy" width="22" height="22" class="wp-image-11376" style="width: 22px;" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/06/Configurações.png" alt="">) ⇢ Parâmetros do sistema.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/DCTESIgmfuo9N-S9wqghjHFKxixQRIom2HiEI48uuHNXp58MfLBdjVlZtGK0u1r1sCbZg3NkyUFQd4Q9Te9JesZkjLNkvWqfZzkIUItg2DvwTlMkqgFpHskry5Ke7BawHeEkjxRw" alt=""/></figure>



Na lateral esquerda, clique no menu Financeiro:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/as23Hgrf1XINzb5j1SDy0s0-m7NxyWmdc4DCKgBfWZl3y_f-mYbUF1eUpYxAJQFuZp-ztYQnNuIWPC9Eg8nXPsIMUMNQfGayycptLpvkK2ZNU5_VHddZsorKA_c_gK5TDaMAW7rf" alt=""/></figure>



<ul><li>Gerais: Campos para definir parâmetros gerais do sistema.</li><li>Categorias padrão: Campos para definir as categorias que serão geradas por padrão nos lançamentos de receitas e despesas. Por exemplo, a categoria padrão para as receitas com vendas, para as despesas, etc.</li><li>Centros de custos padrão: Campos para definir os centros de custos que serão gerados por padrão nos lançamentos de receitas e despesas. Por exemplo, o centro de custo padrão para vendas, para compras, etc.</li></ul>



Ao selecionar Categorias padrão, aparecerá os campos com as categorias que você pode marcar como padrão.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/c_6C8BA44N9LIhfyT5xpVPfsqIapYfQ_8-ZcHBVLJ1ez80AO5h0B2N-InIxwMbEGa-x7UEtxJVed7Nw_ngA2UuvU4K26y5SNvFkSpOrOU4ZG5qRAh17u2mlGVKSTRImhTvW6gp7L" alt=""/></figure>



Caso precise cadastrar alguma informação diferente, vamos te mostrar como faz!



<h2 id="3">3. Como acessar o DRE no vhsys</h2>



Para acessarmos o <a href="https://vhsys.com.br/controle-financeiro/dre-demonstrativo-do-resultado-do-exercicio/">DRE gerencial</a>, acesse:&nbsp; Financeiro ⇢ DRE Gerencial.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/jBoqJwOuEVEMDsQzu1A29mfK5ZTzHJ5f5mblp1bEua8uv2L7IMbzWSEFYaV8W9jCgFT0CCT3J453y839Vp7Qot5p81WSwogDf4Z7kSUhiforXd65K2TATtwfEsXvbwBTy9sPPx4_" alt=""/></figure>



Chegamos ao DRE!&nbsp;



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/0aMf2COAWHEz_9g7PO54mFxUg4zrjxyltRJ-ifHYoFAfMHetkW7Y40G3WYx-OfUv1lq2iaifhYH6CZr7YmVQj2G-BLA_EXVNdFRENTmL7eaVhg5Mtv6wSP0sU13CZdgKy9bx8QTz" alt=""/></figure>



Na tela inicial, você pode selecionar as categorias específicas para os valores de juros/multa e desconto.



Categoria padrão para juros/multa pagos: Selecione para classificar os valores de juros/multas pagas, informados na liquidação de contas a pagar em atraso.



Categoria padrão para juros/multa recebidos: Selecione para classificar os valores de juros/multas recebidos, informados na liquidação de contas a receber em atraso.



Categoria padrão para descontos concedidos: Informe valor dos descontos condicionais concedidos quando a conta a receber é liquidada.



Categoria padrão para descontos recebidos: Informe valor dos descontos condicionais recebidos quando a conta a pagar é liquidada.



Categoria padrão para taxas pagas: Classifique os valores de taxas/ tarifas bancárias pagas, seja na liquidação de uma conta a pagar como de uma conta a receber. Por exemplo, este campo se refere à taxa de transferência cobrada quando o fornecedor é pago ou a taxa de cartão de crédito cobrada quando o pagamento da venda é recebido.



<img loading="lazy" src="https://lh4.googleusercontent.com/D61deYmiQJGZM-LxWVlAwFPbBhYOGU-nAW-US8rRJvEXEx4RvW33hPZ4D0OrXvdwSNshBOaHLOb9eE87aaqC194FjmeQHxRMo5ciSK5ERrKQzkwH8Lj4bochL7g9LWy6H85mdRgl" width="26" height="27">Obs.: As categorias acima precisam estar definidas nos parâmetros, pois elas não são informadas nos lançamentos de contas a pagar ou contas a receber. Nos lançamentos são informadas apenas as categorias da despesa ou da receita principal. Por exemplo: energia elétrica ou venda.&nbsp;



Se alguma conta for liquidada com algum dos valores acima, será considerada a categoria padrão dos parâmetros para classificar corretamente na DRE e demais relatórios.



Logo abaixo, teremos:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/uy1jITv7ZfuX3UxB8nhTACaspLdo3_z1g8v6j9hgwDaseI9rbynryHUG52nMNq_1iStI5jADb2srpO8Ym9VbBgwcTLAJGk8tdMcBmUs48QN_FKcBzHqw3RjO_90fIDwv-Uh2Smnu" alt=""/></figure>



Você pode filtrar o período que deseja verificar e clicar para Pesquisa (<img loading="lazy" src="https://lh4.googleusercontent.com/itdfk8O3m9GreLKT0x-TMOJYC48m6-2g1FG8Xy0nj7zL8TYrV-zIdfmqJuDcFvo_JeWGIWxsUF_6BalfonvYdwNtO4XS-YB0zVTa7TnzPxjicVIRzXBlG-ROf7z6dNAb9w5dhL5b" width="25" height="21">). Ou clicar em Gerenciar categorias.



<h2 id="4">4. Gerenciar categorias</h2>



Para gerenciar ou cadastrar uma nova categoria, clique no botão Gerenciar categorias.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/MawhRex3QXjaCYShmZF5tLMZrknkiduCzi9z9szyYQpR6d2XYNCiWiS7y01cl67skjixqgvE7RyJKxsdVcEYquoBoUX1oNjWMMBjHKMRVjpUB_zpgRaMvwW4RtM6fa_4ffDud6Zk" alt=""/></figure>



Aparecerá uma nova tela da seguinte forma:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/Ij8XAc5XoGeOWbSNfa2dSg1IZWuoLR86K2lRauFf3tZFLG8dMGi4bGeuolYO1AjCSt0rp-9NRDK5KWCcaZwEVQt0gfUamYOEQ7Auosj-5zQgzHrxeWAiznjzj5S6zvJvt-Kdd5RT" alt=""/></figure>



Para adicionar uma nova categoria, clique em Adicionar:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/dH1Mfyby8tpvMDtT2gO6hmRs_SWp_ju5vpZjdy3beIfDsfmxaKGDvkRy9AHzzHOYrh_AUb9OtV-rG-CUAsVvAJn8g1vS6zCkbFgtqSWWffRiaq_oEF0aHvfhyO6TdTBYoDGHfD4L" alt=""/></figure>



1. Descrição da Categoria: Preencha o nome da categoria.



2. Tipo de categoria: Escolha se a categoria é uma receita ou despesa.



3. Aparecer dentro de: Caso você queira que essa nova categoria criada seja uma subcategoria, clique nesse campo para selecionar a categoria já cadastrada.&nbsp;



Ex.: Temos a categoria vendas já criada, mas você gostaria de adicionar uma subcategoria chamada Vendas Externas. Na Descrição da Categoria coloque Vendas Externas e no campo Aparecer dentro de selecione a opção Vendas.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/Lcnzp20e_Dg8ge7LyiPqRokUhJ4_nL54PsXUd7fP-8RDP-J3vhcYXvQOAG2Dx0YQESuYIUiWVGc1RfLUyHM7ZtpnbctEMQQdaVQTTlyagudW3WCZ-FTzPJFZx2_Zpb24qzBWrgbL" alt=""/></figure>



 Obs.: As categorias são utilizadas na composição do <a href="https://suporte.vhsys.com.br/fluxo-de-caixa/">Fluxo de caixa</a>, do Extrato e do DRE. O centro de custo é utilizado para facilitar a análise das suas movimentações financeiras, aparecendo somente no <a href="http://suporte.vhsys.com.br/extrato/">Extrato</a>.



4. Grupo financeiro: Crie uma nova categoria dentro de um grupo financeiro. Escolha o Grupo financeiro e deixe a opção Aparecer dentro de em branco.



5. Contabilização: É uma configuração para integrar com o sistema contábil da Questor. Se você não realiza essa integração contábil, deixe a opção em branco.



6. Visível no DRE: Determine se a categoria ficará visível no DRE.



<img loading="lazy" width="26" height="27" class="wp-image-11747" style="width: 26px;" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2015/09/01-Obs.png" alt=""> Obs.: Não é possível excluir as categorias padrões.



Ao preencher os dados da categoria, clique no botão Salvar.



<h2 id="5">5. Lançamento de receita ou despesa</h2>



Sempre que houver um lançamento de receita ou despesa é de extrema importância que as categorias sejam vinculadas da maneira correta.



Você pode vincular no lançamento das contas:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/VDdv5TKCNv2HKZd_TSmyAVLu6Pr0w4wPWyHjy6i_Jku8ouY1Sll3BZheP9g3d_hS1leupQ79835ee_LN3kYUPtM9tBN0B95j-RWG1huQLszjcUjsuHV8gc0ke53YQhPRVTih75m4" alt=""/></figure>



Ou diretamente no contas a pagar/receber:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/Ibr3Fmcb2daq4wa-4mLBSRYQEdPfErFXO1itD4lgfiXgif3pT1PH-F53VRPHY9getHaVSQaZEg5UdPWJYFwP_aap80rtdAzufBBcGXvmEYyRl6eADIPmIfZzVqm0dF3cnCSIVzl3" alt=""/></figure>



<h2 id="6">6. Liquidação de contas com Taxas/Juros</h2>



Em contas a pagar, localize o lançamento desejado:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/HZIZ_kUePdQyOKcmRQAAQs0PB_4lbXbQDLvjuugQt7uNWG7LFhOcKEqml_XfdI3rYccnRVtZh5dV1eBZSTlCUiitSMssGxb3ejN50SrmgXnmnXamGCZ3pQkJG2uFVG-5mxG3ELpX" alt=""/></figure>



Por exemplo, uma conta a pagar de R$100,00 foi paga com R$10,00 de taxa bancária pelo TED.



Ao clicar na situação, aparecerá a seguinte tela:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/MnKy4Sza2GwlML2j_nTIX1y3UVKVn3mSf6f5DZxuyrQdDsWWs8-VZ2oloUaDs62fpVdj08g2BGCBXsiz6D3NsKFoGwyPlUNaq3TZpAP2cWQlhFKEfS6f6LYspNkJrKyO_kIsM7an" alt=""/></figure>



O Valor da despesa aparecerá na parte superior, insira o valor desejado no campo Taxa:&nbsp;



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/XHh74L4OdjJiuNbybTQIfHmE9BMaAKxgyfLJPnl0DbWGCIpITXa7zOHlBNi0nQLBCoBKQYS01p5Q69v-jxKDUI1BAHa6Ua74NIZi0Ae8cE4YvbiVpehhN8Br2PPQFeFkOFqJJVZD" alt=""/></figure>



Após inserir o valor da Taxa, verifique o Valor de baixa e o Valor a pagar. Com os valores preenchidos, clique em Liquidar conta.



Agora vamos para o menu contas a receber. No exemplo a seguir, para uma conta a receber de R$200,00 foi recebida com R$3,00 de taxa do cartão de crédito.



Localize o lançamento:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/bFeAL4Y_Je7PzD--0Sk_zQVi7_4XBbGpFeWOgX1LUFhy6ek7xakVEJve_dWxvzoXVgL9TGCFkblg4whRbQD9k96acsh7h2CSs1p6wW4iQfz7X0oWSeQlybGlJ3RIrRJ5iXd-GqcZ" alt=""/></figure>



Aparecerá a seguinte tela:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/suXwQOKV64eIFgh7nLEQxGLqnHnhgowVHWXOlN3oli1O2h-Rp95Cc66DVk36Gzxw2YZABg87ey53CXfdfRNHC-yhGZ9U7cypjgJ8QhO3C1fm1Ht9PwdaGA2nG0dL_Zu-FagcSxwk" alt=""/></figure>



O Valor da despesa aparecerá na parte superior, insira o valor desejado no campo Taxa:&nbsp;



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/p1J19LR1IhjIiJ5SGPPGfu3FZasXWvjMpzZ8lPRrvy7NTUUEerWLyE9kRA04kDFIgG_U0RBOFOPQ_caUrZ0JW5yKx1usd1P4ZSLQNtbS8itwrZc7aQwP5fJ7xxdqjgvCvDyECIl0" alt=""/></figure>



Após inserir o valor da Taxa, verifique o Valor de baixa e o Valor a pagar. Com os valores preenchidos, clique em Liquidar conta.



O valor da taxa será apresentado também na consulta do resumo do pagamento, de uma conta já liquidada.&nbsp;



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/rsqOBexSa7HoxiSAy53K1G3Hj0HGrFn54ZuVgqO6LEWQ4u84RHiMGs_Y7pGFRGAM_vcHltg3hft0Ic4fjoJXOHbuxeQ3QSuRItVUy6eH5z-GBCuX_kxe7adz32Bn5TOMP8KpPEO_" alt=""/></figure>



Dentro do lançamento, aparecerá em Detalhes do pagamento:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/Hxvo4XFCrPloR1cAKeQMoiccmNH6XXRNmPCu-jZIGByhmAzxhoEx6t4eh_hAxne_a3GZl2YRoOcsBqdj9L0ONYddbvVWS_qH4_WUnBab9u0K7o84qLayQbWTmuYSoRo83AQAmdSb" alt=""/></figure>



Ao gerar o DRE, as taxas/juros aparecem assim:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/O95G-WuEy0EJ2n05e6WXfggHXKEfUSROAdb9K7V7Zc4TAyUiAX4hgKd7ie9G4mIljoiDAtevKEmNJsX258O0Ytn6gMkgjTwp4sy8i3qa6kf3r654lPSbZJphd6iK1ei_nhX9PVpu" alt=""/></figure>



Os valores de juros/multa, desconto e taxas serão gerados nas respectivas categorias definidas nos parâmetros do sistema, considerando a data de liquidação do lançamento.



Na categoria original do lançamento, será gerado apenas o valor da conta a pagar ou da conta a receber, considerando a data de emissão do lançamento.



<img loading="lazy" src="https://lh3.googleusercontent.com/8x6MTRvgTcyriC2rhkqKR6kNwBi_rGpzoACvPWUSZ-BP-Na2-XeFro-zAeMvxZmnwVexNOfZa6-HEk0Th6jPe5Yux_shIhS1Tjda78xCsZc6jlvF6CXcKoFFmOD7tDyRLxxJr3lq" width="26" height="27"> Obs.: Caso as categorias não tenham sido definidas nos parâmetros do sistema, os valores serão gerados em categorias fictícias, dentro dos grupos de receitas e despesas financeiras.



<img loading="lazy" src="https://lh3.googleusercontent.com/JN6PCz-aYqXOxgRR1gO2ifNA7ZGBoix5WXzVjhaT1j4Ko5VfSq_VrajUUv2nNVgezz5eg1008wXld03AEDjVyZp7Xio4PBq5ORG5Y1OxQLBzY8hAccBYrS9qSxrGnrVlkKJXviQS" width="26" height="30">Dica: A mesma entrada ou lançamento pode ter vários valores e cada valor será gerado em sua respectiva categoria



respectiva categoria.



Você também consegue gerar um relatório de contas a pagar/receber e selecionar somente o valor das taxas, juros e descontos. Para isso, acesse: Relatórios ⇢ Financeiro ⇢&nbsp; Contas a pagar ou Contas a Receber ⇢ Pesquisar.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/MQKuOB5NC-ZjDm-p5D4-xVufys2xa-dgTnYZNEUDn4TZOI0o236mZdEJnkDZE9BcFElbBP7_BenuXo07yabmQXF1XfDsSOGFLkFPaOasFpa1jLvcdpNwFNS9Sapxvk-UBJ0xUbN2" alt=""/></figure>



Para escolher as opções, clique no botão Mais Ações e marque ou desmarque as opções desejadas:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/1XXZE8vI9lhTHsx837Zand17Mo_KEzOuwvObtew3ZU320LcuxhzDCzgFqNvMzaZOEChrsYc6V7HyIzcmzWcx9ef28Lw6IXOfkJ6nTQv1qIPPEcAJzidZkgR9GHNpbnUY6Ok9iEYv" alt=""/></figure>



<h2 id="7">7. Gerar o DRE</h2>



Ao selecionar o mês e ano, clique em Pesquisar (<img loading="lazy" src="https://lh5.googleusercontent.com/QS-rIIVmjK1EJz2-2Fsuwrh7LS1nLvPYxxDR5gtgPuqSUgCLX31QWrkT3e0rNiZd52m4p4vx-8YKZflwQ1yWf4amv94fWjMfjrInPnGyA5rEVJSiX08TVYnhAJM7LwJhXoABfFos" width="24" height="21">). Aparecerá a seguinte tela:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/uIvF2OTABWmUVjvqF0IkajlHB1EtIqec3-_wzFLxhXfIsKDF4WepygwcgRADR8EjuBq_YtNYkHpQX5KYZSQpNIL0DzqVZkaRFpQQwGFAuhSq-vhRgd7UYwY41Xt28fwVTzks4m6U" alt=""/></figure>



DRE gerado!&nbsp;



Todas as categorias com seus respectivos valores serão apresentadas.



No início da tela, teremos três informações adicionais:&nbsp;



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/y8_Kd8VxLMH33Xz2pjb4EV_4OeqzPgRGTzY0Kd50F2WoV9DygIXR3YtD9K-cq6YvdaXoNgT-tXLpobp7U_A4c0_3TufGLMNiMuCo-ctk50x_qMLmBQXj58AOB0C1iJEiVQO2oaX2" alt=""/></figure>



Como são calculadas essas informações adicionais na tela inicial:



EBTIDA = Resultado operacional Líquido &#8211; Depreciação &#8211; Amortização



Margem de contribuição = Receita operacional líquida / Receita operacional bruta



Ponto de equilíbrio = (Despesas administrativas + Despesas com Pessoal) / Margem de contribuição



Quer saber mais sobre o ponto de equilíbrio? Acesse o nosso artigo: <a href="https://blog.vhsys.com.br/ponto-de-equilibrio-financeiro-economico-e-contabil/">Ponto de equilíbrio financeiro, econômico e contábil: o que são?</a>



Ao final do DRE, teremos uma informação muito importante:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/MJFvy_2RqALjB1FAi7ZoKYz7QOy8dBK7QRLghxGYc_3vZExudkmh1ct-i939TW60LFCextnbZwm0cVbxLkBvm7ewmEKWFISAUCQcx7W6LeBR4h0XGLjDBMBAGj7vGfCWEWAzcgN_" alt=""/></figure>



Você poderá exportar e imprimir seu DRE, veja a seguir:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/r9V9AQPYFARTI2QjmJzhVVjVSGbamONdIb9yPmTST_MCA53-XPszfJ6Co8l8QEejfAlZxnlSlgRQH8drkqNjxniHOYFmMF_gTLr3PKlMX4jAsufk813yphDXZYt4SKyXItY948MY" alt=""/></figure>



Quer saber mais sobre o DRE? Dá uma olhada no nosso <a href="https://blog.vhsys.com.br/dre-o-que-e-e-como-fazer/">Blog vhsys!</a> 😎



Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a gente! Será um prazer te ajudar! 😉



Até breve! 😃

DRE Gerencial

O Rateio por Centro de Custos é mais uma solicitação de nossos Clientes atendidas por nosso DEV. 
A mudança tem por objetivo trazer uma forma simples de rateio baseada apenas no valor da despesa que está sendo cadastrada no contas a pagar. 
O rateio de custos é um método para separar os custos, seja na precificação ou na gestão da empresa, de acordo com os elementos que participaram dele.
Vamos te explicar melhor!
<h2>Neste artigo você vai aprender a:</h2>
O Rateio por Centro de Custos afeta os seguintes módulos do sistema:
1 &#8211; Financeiro ⇢ Parâmetros ⇢ Centro de Custo 2 &#8211; Financeiro ⇢ Parâmetros ⇢ Categoria 3 &#8211; Financeiro ⇢ Contas a Pagar 4 &#8211; Compras ⇢ Entrada de Mercadoria/Ordem de Compra. 5 &#8211; Financeiro ⇢ Extrato 6 &#8211; Relatório de Contas a Pagar 7 &#8211; Relatório de Centro de Custos
<h3>1. Financeiro ⇢ Parâmetros ⇢ Centro de Custos</h3>
Com a mudança, nos parâmetros de Centro de Custos temos uma nova aba: Tabelas de Rateio. 
<img loading="lazy" class="alignnone wp-image-10061 size-full" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image11.jpg" alt="Tabelas de rateio" width="826" height="460" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image11.jpg 826w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image11-300x167.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image11-768x428.jpg 768w" sizes="(max-width: 826px) 100vw, 826px" />
Clique no botão Tabelas de Rateio: 
<ul>
<li>O rateio por centro de custos destina-se apenas as contas a pagar.<img loading="lazy" class="alignnone wp-image-10082 size-full" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image14-2.jpg" alt="Tabelas de rateio " width="872" height="321" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image14-2.jpg 872w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image14-2-300x110.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image14-2-768x283.jpg 768w" sizes="(max-width: 872px) 100vw, 872px" /></li>
</ul>
Nesta aba será possível cadastrar uma ou mais tabelas de rateio por centro de custo, veremos o cadastro em seguida.
Ao adicionar uma nova tabela será possível inserir todos os centros de custos (previamente cadastros) que compõem a tabela.
<ul>
<li style="font-weight: 400;">O rateio deve fechar em 100%, não será possível salvar com percentual a mais ou a menos do que os 100%.</li>
</ul>
<img loading="lazy" class="alignnone wp-image-10063 size-full" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image2-1.jpg" alt="Dados do rateio" width="862" height="541" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image2-1.jpg 862w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image2-1-300x188.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image2-1-768x482.jpg 768w" sizes="(max-width: 862px) 100vw, 862px" />
Estas tabelas podem ser vinculadas a uma categoria para que o rateio seja feito automaticamente conforme parametrizado.
Após criar uma ou mais Tabela de Rateio é possível vinculá-las a uma categoria financeira, o que possibilita a realização do Rateio automático, primeiramente acesse Financeiro ⇢ Parâmetros ⇢ Categorias:
<img loading="lazy" class="alignnone wp-image-10064 size-full" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image7-1.jpg" alt="Categorias" width="805" height="425" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image7-1.jpg 805w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image7-1-300x158.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image7-1-768x405.jpg 768w" sizes="(max-width: 805px) 100vw, 805px" />
Na tela de categorias será possível criar/vincular as categorias de despesas com as tabelas de rateio. 
Também é possível destacar as categorias com rateio conforme imagem. Clique em adicionar para criar uma nova categoria.
<img loading="lazy" class="alignnone wp-image-10065 size-full" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image4.jpg" alt="Dados da categoria " width="811" height="414" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image4.jpg 811w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image4-300x153.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image4-768x392.jpg 768w" sizes="(max-width: 811px) 100vw, 811px" />
Agora, ao adicionar ou editar uma categoria de despesa será possível vincular a uma Tabela de Rateio, com isto, ao vincular a categoria a um lançamento automaticamente o rateio será realizado conforme parametrização na tabela. 
Agora que compreendemos o fluxo de cadastro das tabelas de rateio e vínculo com as categorias veremos na prática as mudanças. 
<h3>2. Financeiro ⇢ Contas a Pagar</h3>
É possível liquidar as contas a pagar com o rateio tabelado através de uma categoria ou de forma manual.
Rateio com categoria: No contas a pagar, caso o lançamento seja vinculado a categoria tabelada por rateio, automaticamente o rateio será realizado conforme a imagem
<img loading="lazy" class="alignnone wp-image-10066 size-full" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image8-1.jpg" alt="Dados do pagamento" width="585" height="596" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image8-1.jpg 585w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image8-1-294x300.jpg 294w" sizes="(max-width: 585px) 100vw, 585px" />
Rateio Manual: Caso você não selecione uma categoria com tabela pré estabelecida, é possível realizar manualmente o rateio inserindo os centros de custos e definindo o percentual ou valor para cada centro: 
<img loading="lazy" class="alignnone wp-image-10067 size-full" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image9-1.jpg" alt="Rateio manual" width="581" height="592" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image9-1.jpg 581w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image9-1-294x300.jpg 294w" sizes="(max-width: 581px) 100vw, 581px" />
<ul>
<li style="font-weight: 400;">Assim como na criação de tabelas, é necessário o rateio manual fechar em 100%</li>
</ul>
Conta Parcelada: Caso a conta seja parcelada não será possível realizar o rateio (com ou sem categoria), sendo necessário acessar os lançamentos individuais das parcelas (após geradas) para realizar o rateio.
<img loading="lazy" class="alignnone wp-image-10068 size-full" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image3-1.jpg" alt="Rateio de contas parceladas" width="555" height="600" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image3-1.jpg 555w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image3-1-278x300.jpg 278w" sizes="(max-width: 555px) 100vw, 555px" />
<h3>3. Compras ⇢ Entrada de Mercadoria/Ordem de Compra</h3>
Quando falamos sobre Rateio por Centro de Custos estamos falando especificamente de contas a pagar, desta forma, ao Lançar Contas no módulo de compras, seja em Entrada de Mercadoria ou Ordem de Compra, a seguinte tela será apresentada:
<img loading="lazy" class="alignnone wp-image-10069 size-full" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image1-1.jpg" alt="Lançar contas a pagar" width="801" height="595" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image1-1.jpg 801w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image1-1-300x223.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image1-1-768x570.jpg 768w" sizes="(max-width: 801px) 100vw, 801px" />
Agora, ao lançar contas também será possível realizar o rateio. Lembrando que em caso de categoria com tabela de rateio o mesmo é realizado de forma automática e caso a categoria não possua tabela ou caso não seja selecionado uma categoria o rateio pode ser realizada de forma manual ao marcar a opção Ratear Lançamento por Centro de Custo.
<h3>4. Financeiro ⇢ Extrato</h3>
No extrato bancário o que muda é que os lançamentos que possuem rateio ficarão com a informação Rateio na aba Centro de Custo:
<img loading="lazy" class="alignnone wp-image-10070 size-full" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image12.jpg" alt="Extrato" width="787" height="553" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image12.jpg 787w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image12-300x211.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image12-768x540.jpg 768w" sizes="(max-width: 787px) 100vw, 787px" />
<ul>
<li style="font-weight: 400;">No extrato, não é possível alterar a categoria e centro de custo dos lançamentos que possuem rateio</li>
</ul>
<h3>5. Relatórios ⇢ Financeiro</h3>
A funcionalidade também traz mudanças nos relatórios, mais especificamente ao Relatório de Contas a Pagar e Centro de Custos.
Relatório de Contas a Pagar: No relatório de Contas a Pagar a mudança fica por conta do Filtro Adicional de Centro de Custos. Caso selecionado, assim como no Extrato a informação apresentada será Rateio. 
<img loading="lazy" class="alignnone wp-image-10071 size-full" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image10-1.jpg" alt="Relatório de contas a pagar" width="705" height="611" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image10-1.jpg 705w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image10-1-300x260.jpg 300w" sizes="(max-width: 705px) 100vw, 705px" />
Relatório por Centro de Custos: O Relatório de Centro de Custos está de cara nova, agora é possível utilizar 3 modelos: Totais por centro de custo, lançamento por centro de custo e categorias por centro de custo.
<ul>
<li style="font-weight: 400;">Total por Centro de Custo: em um resumo breve apresenta o valor total por centro de custo.</li>
</ul>
<img loading="lazy" class="alignnone wp-image-10072 size-full" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image6-1.jpg" alt="Relatório por centro de custo" width="688" height="592" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image6-1.jpg 688w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image6-1-300x258.jpg 300w" sizes="(max-width: 688px) 100vw, 688px" />
<ul>
<li style="font-weight: 400;">Lançamentos por Centro de Custo: Relatório que traz o total de despesas por centro de custos e os lançamentos que fazem parte deste mesmo centro de custos.</li>
</ul>
<img loading="lazy" class="alignnone wp-image-10073 size-full" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image5-1.jpg" alt="Lançamentos por centro de custo" width="687" height="606" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image5-1.jpg 687w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image5-1-300x265.jpg 300w" sizes="(max-width: 687px) 100vw, 687px" />
Lembrando que é necessário selecionar o tipo de lançamento como Despesa.
<ul>
<li style="font-weight: 400;">Categorias por Centro de Custo: Relatório detalhado que traz o total do centro de custo e o valor por categoria que compõe este total.</li>
</ul>
<img loading="lazy" class="alignnone wp-image-10074 size-full" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image13-1.jpg" alt="Categorias por centro de custo" width="639" height="613" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image13-1.jpg 639w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/image13-1-300x288.jpg 300w" sizes="(max-width: 639px) 100vw, 639px" />
<h3>6. Demais formas de lançamento de despesa</h3>
No sistema, há outras formas de lançar uma conta a pagar. Por exemplo:
<ul>
<li style="font-weight: 400;">Através de uma despesa recorrente</li>
<li style="font-weight: 400;">Através de importação de um arquivo OFX do banco</li>
<li style="font-weight: 400;">Através do app mobile</li>
</ul>

Rateio por Centro de Custos

A conciliação de cartões integra automaticamente com a Stone, permitindo que diariamente as vendas realizadas com cartão de crédito ou débito sejam conciliadas com os lançamentos no vhsys.&nbsp;



Com a conciliação, as contas a receber poderão ser facilmente liquidadas e as taxas corretamente lançadas, conforme o pagamento efetuado pela Stone.



Vamos te explicar como funciona! 😃



Neste artigo você vai aprender:



<h3>1. <a href="https://vhsys.com.br/central-de-ajuda/financeiro/conciliacao-de-cartoes-stone#1">Conciliação de Cartões — Stone</a></h3>



<h3>2. <a href="https://vhsys.com.br/central-de-ajuda/financeiro/conciliacao-de-cartoes-stone#2">Liquidação das contas a receber</a></h3>



<h3>3. <a href="https://vhsys.com.br/central-de-ajuda/financeiro/conciliacao-de-cartoes-stone#3">Dicas</a></h3>



<h2 id="1">1. Conciliação de Cartões — Stone</h2>



Acesse: Financeiro ⇢ Conciliação



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/oKo3JW9bfFEQF3IeCV84NDb0zajGeAY--elOVGP383FoGKOhYcnzrpVMxe-kwBG0bCRnrijJ83mvcYkxASz7wRrsWOTomVPi_FFzMEljgRlS8l86Y2dppy9yTI02MG9Iyk8Ym2jU" alt=""/></figure>



Clique na guia: Conciliação de Cartões &#8211; Stone.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/jXRWMOK2x-JF7WppQrzkF_HyEryhne8ed4dfwBaRaWTp8r44GJ3MExI0oCQl6MvrvW0VNaSbU5EEJB6E_vlzcJeCSO8CO62hXHF5atBga8H3yq6FYtlFf13hRujX2bKf5SyH2N_5" alt=""/></figure>



Insira o seu Stone Code e clique em Conceder acesso. E conceda o acesso para que a vhsys possa buscar o arquivo de conciliação diariamente.



<img loading="lazy" width="26" height="30" class="wp-image-11447" style="width: 26px;" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/01-Dica-1.png" alt=""> Dica: O Stone Code pode ser obtido diretamente na sua maquininha.



Após Conceder o acesso, a tela ficará da seguinte forma: <img loading="lazy" src="https://lh5.googleusercontent.com/E89y4o4ldx-GG6TpC_ALE5c9RP612q4GcUcOm4rg5Hru37zEZBihLw5s8Hr03l3i3DXsNL0EuDPet4vYYP7yepBgTJPqnEkjC4UMsO38RIXIOiSnMBIr0sz_oMHCYxBac1p37Rs3" width="602" height="475">



Na guia de Transações, serão exibidas as transações (vendas) que passaram no dia em cartão. O calendário com as marcações:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/fGxGpWlYa0_OzWvU2_JPDlpms5b7hAV4evuI_d2uVz4Smi4bjj-eue7fxTCEFPu1DWH0uUQccRhs8oZfRZGwZL4bHeggC1-7xNuODTLm6_cAfxjfsTnYpG9DFCKzYl_NTghLutKn" alt=""/></figure>



Assim, você consegue saber se:



<ul><li>Todas as transações que constavam no arquivo foram conciliadas com os respectivos lançamentos no vhsys.</li><li>Nem todas as transações que constavam&nbsp; no arquivo foram conciliadas com lançamentos no vhsys.</li><li>Não houve transações no dia.</li></ul>



Ao clicar em uma data com transações, aparecerá o vínculo com os lançamentos de vendas, serviços e transporte do vhsys.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-iNI2p5qOFujE87JQnt-W-lh-yXnMbv5KsYN6_1tdjsvnCO6jVDBTzy4p63pkksE4FYV2MHeAl_WOQrjry6w1tJhr4YsbGVUqGz0t7Tus987rHvmgsmA7sB4B1GcdO-9Lddej7dQ" alt=""/></figure>



Você poderá ver as informações sobre o arquivo de conciliação com as transações que foram realizadas com cartão de crédito ou débito no dia. E também as informações do vhsys.



Assim, você pode verificar se o pagamento realmente ainda não foi realizado ou se a forma de pagamento informada no pagamento está incorreta (e também se o pagamento não foi considerado pela Stone).



O nível de confiabilidade representa o quanto foi possível fazer a conciliação de forma segura considerando os dados que temos no arquivo (data, hora e valor).&nbsp;



Exemplo:&nbsp; Se a transação é no PDV, tende a ter um nível de confiança maior, pois a hora da transação registrada no vhsys é próxima com a hora da transação no arquivo da Stone.



Você também consegue desconciliar ou conciliar manualmente um lançamento, caso tenha sido conciliado de forma incorreta.



Clique no botão Desconciliar (<img loading="lazy" src="https://lh3.googleusercontent.com/2e26D3X8hERDvTsJnwW-LnnVR5iXBNBMtxWf1JTJQ1xg520cNyuwddUL3H6gWB9aKE1nbHImk40gV6ymV0DJ-R94nFk-v-oQ38z32ce4kSgpfXFmdyTGXtFlX9zXPxWgPhwf1uAU" width="21" height="21">) e a transação será desconciliada e poderá ser conciliada manualmente com outro lançamento do sistema.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/qVSMBfy-HJQsgnkYo7CURFoAe-NaegiCZJnnTc8gHlQDI08vnA7yrfCapaOO3YSoPAPscd5teKdrfMjzgru4_6VyHm9DnGn2UbOIW2XVkO5xbXSv2ddwIGx2xurlI2G6HKjwZVwb" alt=""/></figure>



Clique no botão Conciliar (<img loading="lazy" src="https://lh5.googleusercontent.com/Pk65W_aP65XBAUOYJMP7RfoqQfEzQL0F78Y7xUN3xGoThM7kMAcy1aDUAKht3OzxlJlfSPHPBfQ459TKdjRtYXKSa-Osvilk8hbZ56u1_hT7dLNeCREehQ0ir1THEZpNDZpL3YRQ" width="23" height="21">) para realizar a conciliação manualmente. Ao clicar, abrirá uma nova tela para que seja possível pesquisar os lançamentos no vhsys e efetuar o vínculo com a transação da Stone.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/GO1kupj_2VW7gAzHgO17zCo2a-NMC-jzXvcKAXJPRk4lo27cNKefxoTT3onaTvj02hNpuew7bJY-gDYOqrv-vYPOqNV9nJLsAcUalvH4el_gCXhpfPcm7tZ6p0K2ETlCA2vE_zgo" alt=""/></figure>



O vínculo pode ser realizado com o lançamento inteiro ou com uma parcela do lançamento.&nbsp;



Exemplo: Se uma venda foi paga parte em cartão e parte em dinheiro, apenas o valor da parcela será vinculado.



Também pode ser feito o vínculo de dois lançamentos distintos do vhsys com uma transação.&nbsp;



Exemplo: Um lançamento em PDV e em NFC-e que foram pagos juntos em uma única transação na maquininha da Stone.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/BA5vGdNmowtNjGe1AniiyQjCZCQI48Isz5it16Aa-RQqd0P1Jj5tMI27NL6haAtS2nS6_TqfBqwQheNx5jijsyNNnxEklrGMA3GcCXyWkNCihxTfzC3JiKncEMSELG8pioyThe57" alt=""/></figure>



Aparecerá da seguinte forma:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/wNTgROHo4UKd1UOtMDZ5OCBhjO21BeRMZpNOgaBeX0QvB4IrtGJJOPSxBy-gol5RsJBimrpjnVHBTG6JkBrM2u7xGwkIEkgVQgP6R9NeSVPckw9uHLHVCDJ4wE4Eylcs-dkeO3T1" alt=""/></figure>



No ícone Histórico (<img loading="lazy" src="https://lh5.googleusercontent.com/rZtI-MkxMCzUhrORenn_GvHPxOQT-QEpxTOhkZr5nfcOXw28ZmYpkJaFxgXJdwoNnb64q0NMGfUdhDWAiKGy9zC9vF8VqDfcwC1oJTKIaIvjHdMqXvahFQE5adfUbY8MHhyAQcB3" width="22" height="23">) é possível visualizar o histórico da conciliação. Nesta tela será exibido se a conciliação da transação na Stone com o lançamento no vhsys foi realizada de forma automática ou manual.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/rhgsxdQhqwQFnNhugJymuOM60Wx9nVPTLkyp7kwzSBBC7CWoaZSJdqO-OczPqwo0B7PH6e47gHGLUSlQbFvVcHTEod44o5_4jl8jrJ_bEinSnzKJP1KDHb58LsbZG01Zb3htfirw" alt=""/></figure>



Na guia Pagamentos / Taxas, serão exibidas as transações que foram pagas pela Stone no dia e o seu vínculo com os lançamentos de contas a receber do Financeiro.



<img loading="lazy" width="26" height="27" src="https://lh6.googleusercontent.com/ygchBJZnHTlXDVc-Xnzrl2UffCg9itPUctuVY18Q7C6uxJrGQw1d1mp2ztN1eBUzjO-BYe2WexndncE_fIGfahfTqK6QxxmE0ad26zIIWezNzsg9OCWR9mBxFE3VbaRJVIpS8XTT"> Obs.: As transações e os pagamentos são processados diariamente e podem ter resultados diferentes. Por exemplo, em um dia pode ter novas transações, sem nenhum pagamento. Assim, as duas guias devem ser verificadas.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/UoaQmwdQ3JDD-9kZjOOx3GBv60bkyf1PKpc1RVNBovj7ZBrdtD-JpWIzO2hJM5uk8B7rnJ-tz_Wr-ih8JbffpcwZRT0zgfQb7fueT_1DM7kcD7nbgtLnf6F1e8OyAclJXBXNXkw4" alt=""/></figure>



O calendário tem as seguintes marcações:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/Grc_AjyKVSQmR3P9lTiyN1ZX9pPv-Z9DRcsZ3kyabMbL4L0W5_aWRhsd-q4QJ8wSpKbCuC0YfIa8_fZcxdMwINXWDfnO7gV2gDKoApolz0ujB999zsmj7szYLahaaOuoVgwZQjtG" alt=""/></figure>



Assim, você consegue saber se:



<ul><li>Todos os pagamentos que constavam no arquivo foram conciliados com as respectivas contas a receber no Financeiro.</li><li>Nem todos os pagamentos que constavam no arquivo foram conciliados com contas a receber no Financeiro.</li><li>Não houve nenhum pagamento no dia.</li></ul>



Ao clicar em algum dia com lançamento, aparecerá a tela de detalhes:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/WqjeqSgx9mpxheK8gh7iTI56gmt9WvwFX2B1JOi7TQY3dyeAfSj0ePFMCnCxt6bkE_MlqulSgg7AxdIKLoGDjDe7kzUkuJb6T5a_R-uMtGnvPTs0BywD-UXka5L_tgz6TBgOv-Mk" alt=""/></figure>



Você também pode realizar a conciliação manual (<img loading="lazy" src="https://lh5.googleusercontent.com/Pk65W_aP65XBAUOYJMP7RfoqQfEzQL0F78Y7xUN3xGoThM7kMAcy1aDUAKht3OzxlJlfSPHPBfQ459TKdjRtYXKSa-Osvilk8hbZ56u1_hT7dLNeCREehQ0ir1THEZpNDZpL3YRQ" width="23" height="21">) e consultar o histórico da transação (<img loading="lazy" src="https://lh5.googleusercontent.com/rZtI-MkxMCzUhrORenn_GvHPxOQT-QEpxTOhkZr5nfcOXw28ZmYpkJaFxgXJdwoNnb64q0NMGfUdhDWAiKGy9zC9vF8VqDfcwC1oJTKIaIvjHdMqXvahFQE5adfUbY8MHhyAQcB3" width="22" height="23">), como na guia de Transações:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/o5GKMqPsfMGwNb8nZEDI9aQPjnYBM9WY58FnMNWB5mbZqXM5ua4HRLcfX3qtCRG6jDLxgoWd2_1CdxYhHCsgBvypZYHzHCGxeoC5dPgqIzk0hFpd9TpHsNYMNDMxaPvllNP8g60V" alt=""/></figure>



<h2 id="2">2. Liquidação das contas a receber</h2>



A partir da conciliação dos pagamentos repassados pela Stone, você consegue realizar a liquidação das contas a receber e o lançamento adequado das taxas cobradas pelas transações de forma fácil e rápida.



Marque os itens desejados e clique em Liquidar contas selecionadas:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/spTYBZCOlTQ_HYP-KKQae4h7j9sKIeTjRv1RdvdmS-BRlDba2aZou-i5hVsUT1EzG-DvQtfsKldEQ07txv963mhKrm0xlAfDn83ULn0NKMYG--mPZDBBeyxR3CMa1zqGlon8ohxN" alt=""/></figure>



Na liquidação, será considerado o valor bruto da transação como baixa do lançamento e será informado o valor da taxa no respectivo campo, ficando o valor pago conforme o valor líquido da transação.&nbsp;



Exemplo:



Uma transação de R$236,00 foi recebida em 15/01/2021 com um valor líquido de R$233,66 (desconto de taxa R$2,34).



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/7xvnjF5PM6XGgl3X8DmUdkG1gFTYO5Jmk3gqG4aQgYyEt0lo0a1ZaHfLGA9VzNigJS3fZTQZwPY2lr7O8mPJCDGUql0tKla2T7u8Q8W1yi9niD9gXc04M0d33okGP1EOFX5mWoXB" alt=""/></figure>



No Lançamento, ficará assim:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/H3_wQA-H7zxgsshQHBFpCh6qfQMybMqpDxWWcpgDHAR08hiFET8Ovv2_qIOZKZAcN-30NPrEeUQ0dVwlGCdDjK30axKWXtqTPtqVlPTRE8nWHzVP8yTQIuANcgoLYCDlI1I5_5mD" alt=""/></figure>



<img loading="lazy" src="https://lh6.googleusercontent.com/rf9ozhb5S97fHOcqcFCVQPoOO2pbasQmh7IH5pSZvsp-6EZzxqk45vAb3BKcvZVuk2a1ldjO97x9eGBSSvuoIjerdINPqVErdBXfplHwJqFdAvc4IP3tJaMtt5N9iqcgrhdWzrXe" width="26" height="27"> Obs.: Na liquidação de mais de uma conta a receber para um pagamento Stone, o valor da taxa será rateado proporcionalmente entre as contas.



Na emissão dos relatórios, principalmente no DRE, o valor da taxa será considerado como uma despesa financeira. Para saber mais, <a href="https://vhsys.com.br/central-de-ajuda/financeiro/dre-gerencial">acesse o nosso artigo sobre o DRE</a>.



<h2 id="3">3. Dicas</h2>



Veja algumas dicas para facilitar a conciliação das transações com os lançamentos do vhsys:



<ul><li>Para que ocorra a conciliação de todas as transações que foram pagas na maquininha Stone em cartão de débito ou crédito, é necessário que os respectivos lançamentos sejam realizados no vhsys. Sejam em vendas balcão, nota fiscal, pedido ou ordem de serviço. Quanto mais correto estiver o lançamento, melhor vai ser o vínculo automático.</li><li>No lançamento da venda ou serviço, é muito importante que as parcelas com as formas de pagamento sejam corretamente informadas. Se um pedido que foi pago parte em dinheiro e parte em cartão de crédito, quanto mais correto estiver informado no pedido mais efetiva será a conciliação automática. O sistema conseguirá identificar que apenas uma parte daquele pedido foi pago em cartão e fazer o vínculo correto. Também serve para a venda balcão paga em cartão de débito.</li><li>O sistema faz a conciliação dos pagamentos que a Stone repassa ao estabelecimento. Com isso é possível liquidar as contas a receber e lançar as taxas cobradas pelas transações. É fundamental que todas as contas a receber sejam geradas no Financeiro a partir dos lançamentos de vendas (nota fiscal, PDV, ordem de serviço, etc).</li></ul>



Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a gente! Será um prazer te ajudar!😘



Até breve! 😃

Conciliação de cartões — Stone

A conciliação bancária é usada para alinhar o saldo bancário com o controle interno da empresa. O vhsys te ajuda a otimizar a gestão do seu negócio, simplificar ainda mais seus processos diários e reduzir as falhas do seu financeiro.



Não perca tempo fazendo lançamentos manuais dos arquivos OFX em seu sistema. Reduza o trabalho de digitação de suas movimentações financeiras utilizando a conciliação bancária vhsys.



Não se preocupe, vamos te explicar como funciona! 😃



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="Conciliação Bancária | Funcionalidade VHSYS" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/TKhd_EnG7hg?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>



Neste artigo você vai aprender a:



<h3>1. <a href="https://vhsys.com.br/central-de-ajuda/financeiro/importar-ofx#1">Conciliação Automática</a></h3>



<h3>2. <a href="https://vhsys.com.br/central-de-ajuda/financeiro/importar-ofx#2">Conciliação Manual</a></h3>



<h3>3. <a href="https://vhsys.com.br/central-de-ajuda/financeiro/importar-ofx#3">Cadastro de lançamentos no financeiro</a></h3>



<h3>4. <a href="https://vhsys.com.br/central-de-ajuda/financeiro/importar-ofx#4">Registro de transferências</a></h3>







<img loading="lazy" src="https://lh3.googleusercontent.com/k3l0Fqah1TB-2Nyzcfs6nDDDaJHNqh6odKK5pfwUEvTVQWWVZ1vEAs6kLkrwYrI8WQv2vrU9Ok-KkYz__2D-KKsUcD1Tf7NEmqjtlG-Vd2wEG884upl1_8NWtzTx7CBLN3AbV_5T" width="26" height="30">Dica: Entre no site do seu banco e salve seu extrato no formato OFX, em alguns bancos será o Money2000.



<img loading="lazy" width="26" height="27" src="https://lh4.googleusercontent.com/BXjiyFY75o75zMNkVpCv7LTfeveUkzk3ixPmjS4LjfwTVm7u7QetfAGhrzyhH3C-lqN1iOWCVZRX4vXMGlAJLercrMb8hAoBoM-GZoyBXDjfSF18scD2HpNSaa2aDrbE2LMPUfSq"> Obs.: O formato OFX é um tipo de arquivo, utilizado pelos bancos, que armazenam as suas informações financeiras.



Feito isso, você já pode realizar a conciliação bancária!



Para realizar o procedimento no vhsys, acesse: Financeiro ⇢ Conciliação



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/MY4XcxVtQf_SEzmtVonIKRBmLpQDIa5GclEVkG1Knbu8GqtaskAeWSDyPozm-_4GCiawYjkaU7ddvXz2yQWZFO9e7QUpKVcfo8lV_UtnIVlUo_mh9lbvV7toOeRe7KtEjHNH5WZg" alt=""/></figure>



Antes da importação do extrato você terá a opção de inverter os valores, como podemos ver destacado na parte de baixo da próxima imagem:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/kVidWPeZyoK5-KrATrhkZSQDdj9_1G0XPY3ZjI9YJpyy-tjoMdUGG349tXNZFC4pCNEeohUVOIC3mKmdIAjm-ciyqyPxUNtWQ0Fm6QFdgbFCLQnHYZEmBtF63N-O-Fy7LsVkXwvv" alt=""/></figure>



<img loading="lazy" width="26" height="27" src="https://lh6.googleusercontent.com/tdIIddfTEkjrh90jKa8vRykf4wpe6Fxgiwr2Zhoc_fxN1jbjlxv-Ib4qIVo2e4JbF4uwZ1w8sxULJVHPgCaq8mvnDBBGqDS2GNNnTbT4mjliyXvmJCail2h9bA0ZTfX8k9Oaw-AF"> Obs.: A opção inverter valores positivos e negativos é muito utilizada no caso de Extratos de cartão de crédito. A maioria dos bancos utiliza as regras padrões, sem a necessidade de marcar esta opção.



Em seguida, clique no botão Importar Arquivo e selecione o extrato OFX em seu computador.



Após fazer a importação de seu OFX o sistema irá carregar todos os lançamentos de seu extrato.



<h2 id="1">1. Conciliação Automática</h2>



Com a conciliação automática o vhsys faz uma varredura em seu financeiro para localizar lançamentos com o mesmo valor e vencimento.



Quando o lançamento é identificado, o vhsys apresenta a seguinte mensagem “Existem lançamentos parecidos com este, selecione o item a ser conciliado:”.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/ntDDzA7X7jCaXDVZVyPl1Vk-XfEY4LRy2ZT7BKkmOPrPHXqn6G1tmZTbea438zHOSHmn4Cb_7jJkYkVhZgJdc0Acmph4YdLhuxn3B7LWMxLN2c1WsDmQjoaWhc1WVWSjVxkYDzCY" alt=""/></figure>



Caso se trate do mesmo lançamento, basta marcar ao lado do lançamento.



Feito isso, o lançamento será apresentado da seguinte forma:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/G3eUcGEoUNcyJ7jOWw_kTkKUijHiJ0qrv0isokdY-K0NCF_Ay6Wtm4C8u-F7Y7-7Xe1FlQxiVuDDpByJJ2VhdUpTqRZjGjR04Cqbj0hnZdg1t9Qksqan5412UdmwnRZTKRsqIcQN" alt=""/></figure>



Logo acima da mensagem de conciliação podemos observar quatro campos: 1. Insira o cliente/Fornecedor. 2. Selecione se é uma despesa ou uma transferência. 3. Preencha a categoria financeira do lançamento. 4. Preencha um centro de custo do lançamento.



Após realizar todas as verificações, no fim da tela preencha o banco e clique no botão Conciliar.&nbsp;



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/Yc16ff8DIkgzpDe8cZ6QhMnUWKj-vY9QiCWltF70GTrFQ7uGECmQ8QmKJTpK8j7eAOT7TAmaQtr1sGzXIgf4qE2SG2yyy6sM_I_h45mYVXA9sdH2r9wzDNZbr-nyPgoINHqCfZ4S" alt=""/></figure>



Ao finalizar a conciliação o lançamento, irá aparecer a mensagem de confirmação:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/rVhr9D39XOmgxSjxTPZVz1kkzTGD2Z7y-XgOmXcIprOc6fEyBKGxJ70ZMJHC58uBt_4TqhjigsHAOUhs4C637HnZNVCTeaI3BYLWr8wEozUTJ6-glwboBhT5WfXpCYxASriOPSha" alt=""/></figure>



<h2 id="2">2. Conciliação Manual</h2>



Caso o vhsys não tenha identificado automaticamente seu lançamento, você terá a opção da conciliação manual, onde você irá localizar o lançamento em seu financeiro.



Para realizar a Conciliação de forma manual, ao lado do lançamento clique no botão Pesquisar (<img loading="lazy" alt="Botão buscar - VHSYS" src="https://lh6.googleusercontent.com/VJGAZ7bVm011LgqLMSLl_koa649VEMXSS-5cES4aOs3XNZsaMCwpPVxDH0WaLGtOLCUKAcaeP_VkPQ4As2j05IUX5wDgjwxHll1XTMuIMqP9WjJl1NnEGxp0zKWAPkccdlNDd1h-" width="23" height="20">):



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/EXgG9iESR1QFBqwEEVLw--nrNtLiobXoriwXbr1omxB-pLiFJagcP6bBYwuZ-DKSMeldc3aJUDKBcjJjmGTA5zA44kjzlHTLS69vSuJtb7njrODY_5ANqqSvfhtokXPl8rnPUGRj" alt=""/></figure>



Para realizar a busca pelo lançamento, selecione a data do lançamento, digite o nome da conta cadastrada no sistema e clique no botão Pesquisar ( <img loading="lazy" alt="Botão buscar - VHSYS" src="https://lh6.googleusercontent.com/94Qm7e4kXvDL4dxIsAf0ssM06aQDjeTMkNJ3k9GnDdfU6Q8Hj3HjsHZpIpFQTnIjo0dHcf5vJMbCcp34STjd1CnO-eb9FocZBCCi8aPOrabNaa2lCu9OiAngPB1KESi1OEeLmkx2" width="26" height="20">).



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/cA3uYOIdhsLihn17DxhaKH57omCMdXxjX4SwccMmPXgcP2HRlgC9BX0KJLWXqtTTAxEFMEZmTeMGqsZwq3s0kVUGzJH318c1UocOQWg1cXfx7i2ltv1irtwnmXOx0NTABmb3yAoC" alt=""/></figure>



Marque a caixa de seleção (<img loading="lazy" alt="Caixa marcação - VHSYS" src="https://lh4.googleusercontent.com/m9x03sBigWDJTWI3NoBN_MeyWvfpFOrpsPU7sPRXG0MiJbZg0xmjNz5Sh6zwFzfgvM-wnD4OsXXMJxU1UBAA5dxE3LgoR7TxGyLhogymWxkl75WCofp7jEmhbDyrQPSLsjaTAJQC" width="19" height="19">) do lançamento desejado e por fim, clique no botão Selecionar.



A tela abaixo mostra o lançamento vinculado.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/Z4yzVDqR0DgfbHhI742lI6XKb1kCE-14VoIuvyHGyA29HknzEmHXxFw4jw2GEvxdUJNyfSMHzP_-goNxhPxIJdd4Mxwpik6_C52y2eBx4e0XRAjb1DlOCyH_y6QzjyKzf6LKQcsa" alt=""/></figure>



Quando o valor do extrato for diferente do valor que consta no vhsys, será necessário realizar uma ação para essa diferença de valores, mostramos isso na próxima imagem.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/Vqr7MPBIYFNPVROWHbaBZ_Ug6uhHOsHo_ZihzDoK5DRIUkNMvpR2Di_HEKvl5d_LMhMbg71d5Ixf6307Yj5mDlqlUx2xchQr4ofBwg8w3c0mISj1G_IjxGhk0O4aezsIRI6cZhkB" alt=""/></figure>



Após escolher a ação, para finalizar a conciliação, no fim da tela escolha seu banco e clique no botão Conciliar.



Ao finalizar a conciliação, o lançamento escolhido será liquidado.



<h2 id="3">3. Cadastro de lançamentos no financeiro</h2>



Caso você não tenha cadastrado os lançamentos no financeiro do vhsys, com a importação do extrato será possível cadastrar automaticamente esses lançamentos.



Um bom exemplo é quando o financeiro do vhsys não possui todas as taxas cobradas pelo banco, ao importar pelo OFX elas serão cadastradas no contas a pagar.



Para cadastrar o lançamento em seu financeiro, basta marcar a caixa de seleção ( <img loading="lazy" alt="Caixa marcação - VHSYS" src="https://lh5.googleusercontent.com/Z0wsVpAx75kqLb6VEuGju6odgiVZnS0Mfetu4mVwsdgVlc29Rzyi9BoQlwXiQx3MAt97Irzmzc8wu6MtnYryb3ibU8AUj5q5WU0HU6M06bmrE4wohYVDdwGlJESowoA94aCE_ONw" width="19" height="19">) dos lançamentos desejados.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/u4RInt3azplf_U5oO1gmeOmS76ZSFctYGBYnMJMGvM59PaC8E5oDKplw5JtTNmdOFzvqXsLmcb9KC63OW8nCwdD5PkZXXvkQA0kVkJFAyt9Lp519aSJclK7tAOylavsbmhgAZXUM" alt=""/></figure>



Ao marcar todos os lançamentos desejados, para concluir a conciliação, deslize até o fim da tela e informe seu banco. Após isso, clique no botão Conciliar.



<h2 id="4">4. Registro de transferências</h2>



Para registrar as transferências através da importação do extrato basta alterar o tipo do lançamento para transferência, como mostrado a seguir.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pYiG864hmlsL_I74XrEXUJKOvupFlRLZ3JK8eVCeWgCkRmLEy13__GE4KacT17mh4C1_2GlPfbIujXD3BBDcPXoGV1dkNUjFg0mi3GS0rEX8XFSTbxCU9Y4HwyQ2T8sZboi2DP6t" alt=""/></figure>



Preencha a conta de origem e destino.



Viu? Agora é só selecionar a Conta&nbsp; de Destino clicar em Conciliar para finalizar a importação.



Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a gente! Será um prazer te ajudar!



Até breve! 😃

Conciliação Bancária

Sabia que com o vhsys você pode customizar as suas condições de pagamento de forma simples e prática?
Assim, você padroniza o processo da sua venda do seu negócio, evitando erros e otimizando o tempo dos seus clientes.
Não se preocupe, vamos te ajudar! ?
<h2>Neste artigo, você verá:</h2>
<h3>1.&nbsp; <a href="https://suporte.vhsys.com.br/condicoes-de-pagamento/#1">Como cadastrar uma Condição de Pagamento</a></h3>
<h3>2. <a href="https://suporte.vhsys.com.br/condicoes-de-pagamento/#2">Descrição dos Campos</a></h3>
<h3>3. <a href="https://suporte.vhsys.com.br/condicoes-de-pagamento/#3">Gerenciando suas Condições</a></h3>
<h2 id="1">1.&nbsp; Como cadastrar uma Condição de Pagamento</h2>
Para cadastrar uma Condição de Pagamento, acesse o menu: Financeiro ⇢ Parâmetros ⇢ Condições de Pagamento.
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-11342" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/01-Acesso-3.jpg" alt="" width="915" height="655" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/01-Acesso-3.jpg 915w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/01-Acesso-3-300x215.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/01-Acesso-3-768x550.jpg 768w" sizes="(max-width: 915px) 100vw, 915px" />
Em seguida, clique no botão Adicionar:
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-11343" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/02-Adicionar-Condições-de-Pagamento.jpg" alt="" width="952" height="523" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/02-Adicionar-Condições-de-Pagamento.jpg 952w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/02-Adicionar-Condições-de-Pagamento-300x165.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/02-Adicionar-Condições-de-Pagamento-768x422.jpg 768w" sizes="(max-width: 952px) 100vw, 952px" />
<h2 id="2">2. Descrição dos campos</h2>
Preencha os Dados da Condição:
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-11344" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/03-Dados-da-Condição.jpg" alt="" width="857" height="377" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/03-Dados-da-Condição.jpg 857w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/03-Dados-da-Condição-300x132.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/03-Dados-da-Condição-768x338.jpg 768w" sizes="(max-width: 857px) 100vw, 857px" />
1. Nome: Insira o nome da condição de pagamento (ex.: 30/60/90)
2. Forma de Pagamento: Escolha o método de pagamento que será utilizado.
3. Status: Selecione entre as opções Ativo e Inativo.
4. Intervalo: Intervalo entre uma parcela e outra em dias corridos.
 <img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-9896" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2017/05/01-Obs.png" alt="" width="26" height="27">Obs.: O intervalo não considera a data de lançamento do pedido, mas sim a data da parcela anterior.
5. Primeira parcela: Quantidade de dias para gerar a primeira parcela.
6. Quantidade de parcelas: Quantidade de parcelas da condição.
7. Juros: Insira&nbsp; o percentual de juros.
8. Percentual de juros: Você pode trabalhar com Juros Simples ou Juros Compostos.
Para salvar as alterações clique no botão Salvar.
Após customizar suas condições de pagamento, você pode utilizá-las em: Orçamentos, Pedidos, Ordem de Serviço, Notas Fiscais de Venda e Serviço.
<h2 id="3">3. Gerenciando suas Condições</h2>
A tela abaixo mostra as funções disponíveis para que você possa gerenciar suas Condições de Pagamento.
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-11345" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/04-Gerenciar-condições.jpg" alt="" width="955" height="302" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/04-Gerenciar-condições.jpg 955w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/04-Gerenciar-condições-300x95.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/04-Gerenciar-condições-768x243.jpg 768w" sizes="(max-width: 955px) 100vw, 955px" />
<ul>
<li style="font-weight: 400;">Pesquisar: Através da barra de pesquisa você pode realizar a busca de Condições de pagamento cadastradas no sistema.</li>
<li style="font-weight: 400;">Excluir: É possível fazer a exclusão de das condições de pagamento de forma individual e em massa.</li>
<li style="font-weight: 400;">Simular Condição: O sistema faz uma simulação das regras de Condições de Pagamento como mostrado abaixo:</li>
</ul>
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-11346" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/05-Simulação.jpg" alt="" width="685" height="339" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/05-Simulação.jpg 685w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/05-Simulação-300x148.jpg 300w" sizes="(max-width: 685px) 100vw, 685px" />
Prontinho! Viu só?! Com o vhsys sua empresa pode criar Condições de Pagamento de forma fácil e prática.
Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a gente! Será um prazer te ajudar! ?
Até breve! ?

Configure as Condições de Pagamento

Com o vhsys você pode criar Centro de Custos customizados conforme a necessidade de sua empresa. Melhorando a gestão financeira do seu negócio e evitando diversos problemas estratégicos e de controle.
Os Centros de custos são maneiras eficientes de reunir receitas e despesas, proporcionando uma análise eficaz das informações de diversos setores do seu negócio.
Vamos te mostrar! ?
<h2>Neste artigo você vai aprender a:</h2>
<h3>1. <a href="https://suporte.vhsys.com.br/parametro-centro-de-custos/#1">Acessar e criar um Centro de Custos</a></h3>
<h3>2. <a href="https://suporte.vhsys.com.br/parametro-centro-de-custos/#2">Gerenciando seu Centro de Custos</a></h3>
<h2 id="1">1. Acessar e criar um Centro de Custos</h2>
Para cadastrar os Centros de Custos, acesse o menu: Financeiro ⇢ Parâmetros ⇢ Centro de Custos.
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-11192" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/01-Acesso-1.jpg" alt="" width="1040" height="642" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/01-Acesso-1.jpg 1040w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/01-Acesso-1-300x185.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/01-Acesso-1-768x474.jpg 768w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/01-Acesso-1-1024x632.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1040px) 100vw, 1040px" />
Em seguida, clique no botão Adicionar:
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-11193" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/02-Adicionar-1.jpg" alt="" width="961" height="576" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/02-Adicionar-1.jpg 961w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/02-Adicionar-1-300x180.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/02-Adicionar-1-768x460.jpg 768w" sizes="(max-width: 961px) 100vw, 961px" />
Ao clicar em Adicionar, aparecerá a seguinte tela:
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-11194" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/03-Dados-do-centro-de-custo.jpg" alt="" width="721" height="288" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/03-Dados-do-centro-de-custo.jpg 721w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/03-Dados-do-centro-de-custo-300x120.jpg 300w" sizes="(max-width: 721px) 100vw, 721px" />
Insira a Descrição (nome do centro de custos) e clique em Salvar.
Caso o Centro de Custos não esteja sendo utilizado, você pode desativar e depois ativar quando precisar.
<h2 id="2">2. Gerenciando seu Centro de Custos</h2>
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-11195" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/04-Gerenciar.jpg" alt="" width="970" height="309" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/04-Gerenciar.jpg 970w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/04-Gerenciar-300x96.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/04-Gerenciar-768x245.jpg 768w" sizes="(max-width: 970px) 100vw, 970px" />
1. Tabelas de rateio: Será possível cadastrar uma ou mais tabelas de rateio por centro de custos. Para saber mais, acesse o artigo <a href="https://suporte.vhsys.com.br/rateio-por-centro-de-custos/">Rateio por Centro de Custos</a>.
2. Imprimir: É possível imprimir os Centros de Custos de forma individual e em massa.
3. Excluir: É possível fazer a exclusão do Centro de Custos de forma individual e em massa.
4. Busca: Permite uma busca rápida de um Centro de Custo, por Descrição.
 <img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-9927" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2017/05/01-Dica.png" alt="" width="26" height="30"> Dica: O Centro de Custos cadastrado no vhsys estará disponível no Contas a Pagar e Contas a Receber para a utilização.
Super fácil, né?
Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a gente! Será um prazer te ajudar! ?
Até breve! ?
&nbsp;

Configurando o Centro de Custos

<img loading="lazy" class="size-full wp-image-10837 alignleft" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/00-ícone.jpg" alt="" width="93" height="97"> As despesas recorrentes são gastos que possuem recorrência periódica (semanal, quinzenal, mensal, etc), como por exemplo, sua conta de luz. E o vhsys possui um sistema de geração automática de Contas a Pagar.
Gerencie suas despesas recorrentes com o vhsys e tenha um controle financeiro super eficiente.
Você ainda ganha tempo para administrar seu negócio!
Vamos te mostrar como funciona! ?
<h2>Neste artigo você vai aprender a:</h2>
<h3>1. <a href="https://suporte.vhsys.com.br/despesas-recorrentes/#1">Adicionar uma Despesa Recorrente</a></h3>
<h3>2. <a href="https://suporte.vhsys.com.br/despesas-recorrentes/#2">Gerenciar as Despesas Recorrentes</a></h3>
&nbsp;
<h2 id="1">1. Adicionar uma Despesa Recorrente</h2>
Para cadastrar as despesas recorrentes, acesse o menu: Financeiro ⇢ Contas a Pagar ⇢ Despesas Recorrentes.
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-10838" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/01-Acesso-3.jpg" alt="" width="1050" height="651" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/01-Acesso-3.jpg 1050w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/01-Acesso-3-300x186.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/01-Acesso-3-768x476.jpg 768w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/01-Acesso-3-1024x635.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1050px) 100vw, 1050px" />
Em Contas a pagar, clique no botão Despesas Recorrentes.
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-10839" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/02-Despesas-Recorrentes.jpg" alt="" width="970" height="582" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/02-Despesas-Recorrentes.jpg 970w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/02-Despesas-Recorrentes-300x180.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/02-Despesas-Recorrentes-768x461.jpg 768w" sizes="(max-width: 970px) 100vw, 970px" />
Para cadastrar uma nova despesa recorrente, clique no botão Adicionar Despesas Recorrentes.
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-10840" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/03-Adicionar.jpg" alt="" width="964" height="408" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/03-Adicionar.jpg 964w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/03-Adicionar-300x127.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/03-Adicionar-768x325.jpg 768w" sizes="(max-width: 964px) 100vw, 964px" />
Os itens de preenchimento são os mesmos, com os seguintes diferenciais:
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-10841" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/04-Dados-da-Despesa.jpg" alt="" width="969" height="768" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/04-Dados-da-Despesa.jpg 969w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/04-Dados-da-Despesa-300x238.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/04-Dados-da-Despesa-768x609.jpg 768w" sizes="(max-width: 969px) 100vw, 969px" />
1. Nome da Despesa: Insira o nome para identificar a despesa recorrente.
2. Conta Bancária: Selecione a conta bancária desejada.
3. Categoria: Insira a categoria da despesa recorrente.
4. Fornecedor: Preencha o fornecedor.
5. Início da ocorrência: Defina a data para o início da despesa recorrente.
6. Fim da Ocorrência: Defina a data final da despesa recorrente.
7. Centro de Custo: Insira o centro de custo desejado.
8. Valor: Preencha o valor da despesa a ser gerada.
9. Tipo de ocorrência: Escolha a periodicidade, se será: semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual ou outra periodicidade.
10. Dia: Informe o dia do mês em que a despesa se repetirá.
11. Observações: Insira observações gerais sobre a despesa.
12. Forma de pagamento: Escolha qual será o método de pagamento.
13. Status: Ativo e Inativo.
14. Gerar Prévia dos lançamentos: Ao clicar na prévia, você irá visualizar os Detalhes dos lançamentos:
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-10842" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/05-Detalhes.jpg" alt="" width="940" height="342" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/05-Detalhes.jpg 940w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/05-Detalhes-300x109.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/05-Detalhes-768x279.jpg 768w" sizes="(max-width: 940px) 100vw, 940px" />
Após preencher as informações clique no botão Salvar.
 <img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-9896" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2017/05/01-Obs.png" alt="" width="26" height="27"> Obs.: As despesas recorrentes serão lançadas automaticamente no contas à pagar todo dia primeiro (01) de cada mês. Mas, as contas podem ser lançadas antecipadamente através da geração prévia dos lançamentos.
<h2 id="2">2. Gerenciar as Despesas Recorrentes</h2>
Para gerenciar as despesas recorrentes é simples. Veja abaixo as funções disponíveis no sistema:
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-10843" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/06-Gerenciar.jpg" alt="" width="964" height="486" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/06-Gerenciar.jpg 964w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/06-Gerenciar-300x151.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/06-Gerenciar-768x387.jpg 768w" sizes="(max-width: 964px) 100vw, 964px" />
1. Resumo: Mostra a quantidade e valor das contas ativas.
2. Imprimir: Permite que você imprima uma listagem com as despesas.
3. Excluir: Selecione as despesas recorrentes que deseja remover e clique no botão Excluir.
4. Busca: É possível efetuar a busca por descrição e nome do fornecedor.
5. Busca Avançada: Faça busca com os filtros: Situação (Status), Valor total, Categoria e Conta bancária.
Muito fácil, né?!
Qualquer dúvida, pode procurar a gente! ?
Até a próxima!

Despesas Recorrentes

Contas a Pagar

Com a utilização do Extrato vhsys, suas contas ficam organizadas e se tornam mais simples do que Planilhas.
Ainda não sabe como fazer? Fique tranquilo, vamos te ajudar! ?
<h2>Neste artigo você vai aprender:</h2>
<h3>1. <a href="https://suporte.vhsys.com.br/extrato/#1">Acessando o Extrato</a></h3>
<h3>2. <a href="https://suporte.vhsys.com.br/extrato/#2">Dados do Lançamento</a></h3>
<h3>3. <a href="https://suporte.vhsys.com.br/extrato/#3">Saldo</a></h3>
<h3>4. <a href="https://suporte.vhsys.com.br/extrato/#4">Gerenciar Extrato</a></h3>
<h3>5. <a href="https://suporte.vhsys.com.br/extrato/#5">Busca Avançada</a></h3>
<h2 id="1">1. Acessando o Extrato</h2>
Para adicionar um lançamento ou gerenciar suas receitas, acesse o menu: Financeiro ⇢ Extrato.
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-11113" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/01-Acesso-4.jpg" alt="" width="1047" height="573" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/01-Acesso-4.jpg 1047w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/01-Acesso-4-300x164.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/01-Acesso-4-768x420.jpg 768w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/01-Acesso-4-1024x560.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1047px) 100vw, 1047px" />
Em seguida, clique no botão Adicionar.
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-11115" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/02-Adicionar.jpg" alt="" width="981" height="576" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/02-Adicionar.jpg 981w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/02-Adicionar-300x176.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/02-Adicionar-768x451.jpg 768w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/02-Adicionar-170x100.jpg 170w" sizes="(max-width: 981px) 100vw, 981px" />
<h2 id="2">2. Dados do Lançamento</h2>
O sistema de lançamento diretamente no Extrato, é na verdade, um facilitador de lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber.&nbsp;
Um dos diferenciais é a inclusão de receitas de despesas ou transferências em apenas uma tela.
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-11116" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/03-Dados-do-Lançamento.jpg" alt="" width="981" height="642" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/03-Dados-do-Lançamento.jpg 981w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/03-Dados-do-Lançamento-300x196.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/03-Dados-do-Lançamento-768x503.jpg 768w" sizes="(max-width: 981px) 100vw, 981px" />
<ul>
<li style="font-weight: 400;">Receita: Gera automaticamente uma Conta a Receber.</li>
<li style="font-weight: 400;">Despesa: Gera automaticamente uma Conta a Pagar.</li>
</ul>
1. Nome da receita ou despesa: Insira o nome da receita.
2. Conta bancária: Selecione a conta bancária.
3. Categorias: Preencha a categoria desejada.
4. Cliente ou fornecedor: Ao iniciar a digitação, o vhsys busca o <a href="https://suporte.vhsys.com.br/cadastro-de-clientes-e-fornecedores/">cliente/fornecedor já cadastrado</a>. Caso ainda não tenha feito o cadastro, pode clicar em cadastrar cliente/fornecedor.
5. Vencimento: Insira a data de vencimento do lançamento.
6. Valor: Preencha o valor da despesa ou receita.
Em Detalhes da conta, você pode inserir as seguintes informações:
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-11117" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/04-Detalhes-da-conta.jpg" alt="" width="967" height="468" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/04-Detalhes-da-conta.jpg 967w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/04-Detalhes-da-conta-300x145.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/04-Detalhes-da-conta-768x372.jpg 768w" sizes="(max-width: 967px) 100vw, 967px" />
<h3>Transferência</h3>
Caso você precise fazer uma transferência entre contas, basta informar a Conta de Origem, a Conta de Destino e o valor a ser transferido, ficando assim registrado no sistema suas movimentações.
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-11118" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/04-Transferência.jpg" alt="" width="970" height="474" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/04-Transferência.jpg 970w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/04-Transferência-300x147.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/04-Transferência-768x375.jpg 768w" sizes="(max-width: 970px) 100vw, 970px" />
<h2 id="3">3. Saldo&nbsp;</h2>
Para uma melhor visualização, você pode acompanhar o resumo do seu saldo&nbsp; de forma geral e também separado por contas bancárias. Veja:
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-11119" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/06-Saldo.jpg" alt="" width="969" height="626" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/06-Saldo.jpg 969w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/06-Saldo-300x194.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/06-Saldo-768x496.jpg 768w" sizes="(max-width: 969px) 100vw, 969px" />
<h2 id="4">4. Gerenciar Extrato</h2>
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-11120" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/07-Gerenciar-1.jpg" alt="" width="969" height="626" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/07-Gerenciar-1.jpg 969w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/07-Gerenciar-1-300x194.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/07-Gerenciar-1-768x496.jpg 768w" sizes="(max-width: 969px) 100vw, 969px" />
Imprimir: O vhsys gera um Relatório do Extrato que permitirá a impressão do extrato e filtros avançados.
Excluir: Selecione os lançamentos que deseja remover e clique no botão Excluir.
&nbsp;
<h2 id="5">5. Busca Avançada</h2>
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-11121" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/08-Busca.jpg" alt="" width="958" height="552" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/08-Busca.jpg 958w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/08-Busca-300x173.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/02/08-Busca-768x443.jpg 768w" sizes="(max-width: 958px) 100vw, 958px" />
Pesquisa entre datas: Permite que você realize a busca entre datas.
Conta Bancária: Selecione a conta que deseja localizar.
Valor Total: Mostra os lançamentos entre os valores informados.
Centro de custos: Mostra os lançamentos por Centro de Custos.
Forma de pagamento: Mostra os lançamentos com base na forma de pagamento.
Categoria: Mostra os lançamentos com base nas categorias financeiras.
Descrição: Preencha o nome do lançamento.
Após informar os Filtros da busca, clique no botão Pesquisar (<img loading="lazy" class="alignnone wp-image-9956" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2017/05/Ícone-Pesquisar.jpg" alt="" width="26" height="22">).
Super fácil, né?!
Qualquer dúvida, pode procurar a gente! ?
Até a próxima!
&nbsp;

Extrato

Contas a Receber

Com o vhsys você tem a liberdade para receber ou pagar o valor total do lançamento ou só uma parcela desse valor. Sabemos que em alguns casos não é possível liquidar a conta totalmente e por isso o vhsys está aqui para te ajudar!



Vamos te mostrar como fazer as baixas parciais dentro do <a href="https://vhsys.com.br/">sistema online vhsys</a>! ?



<h2>Neste artigo você vai aprender a:</h2>



<h3>1. <a href="https://suporte.vhsys.com.br/como-pagar-ou-receber-contas-parciais/#1">Primeiros passos</a></h3>



<h3>2. <a href="https://suporte.vhsys.com.br/como-pagar-ou-receber-contas-parciais/#2">Lançar conta parcial</a></h3>



<h3>3. <a href="https://suporte.vhsys.com.br/como-pagar-ou-receber-contas-parciais/#3">Gerenciando os lançamentos parciais</a></h3>



<h2 id="1">1. Primeiros passos</h2>



Para realizar uma baixa parcial de um lançamento em seu financeiro, acesse: Financeiro ⇢ Contas a receber (em caso de receitas) ou Financeiro ⇢ Contas a Pagar (em caso de despesas).



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/cAhqODDNCjP5pA5aVKJHozWqQtiUE922UWIBL_747bfQa0OAB3Ol92b_lBHUizN3jabf-EjjfpNp8adCC-t8qVq4NF99LdMDvgn6MqL3BZwnNeSWp4NELgovkVJNfhjnyeoBBQVE" alt=""/></figure>



<h2 id="2">2. Lançar conta parcial</h2>



Após escolher se será uma conta a pagar ou a receber, localize o lançamento desejado.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-p8OcSS5Mptb7I7fmcEdcROm3savBs0L1mBCvAyqCtBBV7XIhwHEsCfouhBjd7N40M4VJzV4v4W6KjrDFOyFodYZKCTSC6iCmNmpzqia3IS7_cmh_HLO_JOOP3LFwJmf5wZezf66" alt=""/></figure>



Para realizar uma baixa parcial, clique no ícone da situação do lançamento.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/zWQuFomVOCnA24wmuc5UIwShIy4UpZVvCvkWP5ebDfCiB3mn-Q0vbKdN6b4YurWUq-INNUkb8bBC1dckgVjf7jQOuleWCyM1H6asSDzoI1Ox7i6I9NAHa3QCRBau731HSTqqeugp" alt=""/></figure>



Na próxima tela, informe o valor pago e desmarque a opção Baixar conta:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/ixI1kvpgnGVyZ2vWYtN85tR0d8gGjqSix0kSl5CXSSGv2R3l90yYSCqC69qhm44pOj6_J-G0A2w8fIvIkTrBJ4hPxOHHw44XoZaD2ejyGsE9EMPLiDv_8AxEWvgdDLvRm-EnvT1j" alt=""/></figure>



Após as alterações, ficará da seguinte maneira:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/yTQGL-xNUnteihgG9EPEeLlk07ozYj9UZCjuWOGO1-QrRfMge7R-6KcHeC1CtLDvjl8gwkdf2gYCerU7aCKeXCbiFEK9SxjXnHV3cyjB_yy5XvgSRoYFSbAdPnY2Pi6Bm7tr69mS" alt=""/></figure>



<img loading="lazy" width="26" height="27" src="https://lh4.googleusercontent.com/Wj6ZbuGzNARwKsMUVKn7Z9rAht61wVgFZMoDd0__tmJk3d58FesluXOMI5NO7EkJWbuWnr9vUOJJhLvb2sOo-i5hBGfRCaBp1DgjkXydqbOKTVDvvMqVMr5p5rXxtZynHlN2BPBk"> Obs.: Caso queira informar acréscimos ou descontos, basta preencher os campos desejados.



Para anexar algum comprovante, clique na guia Selecionar Arquivo.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/mt0VHl99K_6n5OWMu54l9T5HSGqmYTJIznF05SSlbx7zRuLMibo-cfY-DdCZg9pFggYXRxntM5KM2ScDtQzgno_Z2LRuzE97SNUfWpq6gphtfd45fmgTwB0cUYDJ3h50WulNh1Pq" alt=""/></figure>



Após preencher as informações, clique no botão Lançar pagamento parcial.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/d8a046YXpbBhxthL3EhZSG90dCo8OlSgGfJR13WJshCqmW1fFKbXairVYBTkbz-dPtlx8lTZXNJo6zwMT5QoKFfTy1RH2VbyQc6q6z6WglUSuZ18Sfk9mBoutiZ-vmeUlQl3Ot6P" alt=""/></figure>



<h2 id="3">3. Gerenciando os lançamentos parciais</h2>



Após salvar a baixa parcial, o lançamento será processado. E aparecerá da seguinte forma:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/sdg8i5r9MluE-s428Tc0lZvJheGQgIyVw9jEkhMQT8TB_4ESye_bSNX_ejA0F7GsG-sAxKwVyiiRSzeko_uzoZXyx4BFWE_GtM4WIwsTiO1JDr5QfZLh44cqG4bR2y6PTDEas_F7" alt=""/></figure>



Note que o lançamento ficará apenas com o valor que ainda está em aberto. Nesse caso, R$ 500,00.



Para visualizar a baixa efetuada, imprimir um recibo ou até mesmo realizar o cancelamento da baixa, clique novamente no ícone da situação do lançamento.



<img loading="lazy" width="602" height="367" src="https://lh3.googleusercontent.com/Ij4sOxoZ4t53GSO6LJtrKcEbQNA3Bn-XiFvt6K5udBDUy9HUtbDlONU1GoPmjA31afkC6yxRfwBuWNCMsjbjpjC1ZkJ4gbh7bCDW6g40uaVBte2gM0UvBoPnS8OBQR6LyUEgbdwU">Para realizar a impressão do recibo, clique no botão Imprimir (<img loading="lazy" width="14" height="13" src="https://lh5.googleusercontent.com/QXiiVhF64TAy1spEj08h1TGP7NezfRvnlYq-Q0SLboaS_Kh-aOiwk5CkEkBIFZUxSwe_m0hBOtYxsY1c0XbBwNW8yB_FedTr1FeJrJtcsKK0NcPCNnDIPaO1AsroOzM_eTQTaMCt">).



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/wSUW0LPxMzaMx-hpX9hTAKtjt9Fojc_59HbkscWW0Tr3FjGpytW3NsUK8BHWCCa0abo9G4Im4ogsd4LPIB-MfUt7dyIRhoOQDwXmUxixsqRJr_JhMfINvPX2v2MVk6A7S-vVit9R" alt=""/></figure>



Para estornar a baixa parcial realizada, clique no botão Estornar ou no ícone (<img loading="lazy" width="13" height="12" src="https://lh5.googleusercontent.com/MdxdeHFLssBSTGB9NI6_iNv7afT81CixZ5ShCtgTwrGP2M0n0itn5_4y9NKID0l1Nr8krZ4vA1iGh3HdJsYBmS-kZqF4s45CuJsSL7E9-BxZnY5OGkY_Zz3ju1JECL2LjUrEILsA">):



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/1L2CPCH2fpDo3U-Ps9rNtt7n531wvyM87dtpwpXaF_mIkYh-G7r8kiv-6ojq28qjuUhebPRmaTe2VNXY4pKmjdU9kQvbTJfVt_XzQ-L3vss5_Lrv0VgbXVVGsZLEtHwEi5rImzz7" alt=""/></figure>



Para liquidar o que falta, clique na guia Baixa manual:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/dvJ-oNDJWJpJ9Npr905NdJkwu8D722qwiIvVRI3zVjWCTdO7LDU-lZPiCZpEqCPNqzBil8_YvSSVbLsdni4QXSpD2UwJvzsq6TyKHBaUKDW8SIKu4-nSo1yZtYxv8EJ7IY__aGbj" alt=""/></figure>



Deixe marcado a opção Baixar Conta e preencha os demais campos conforme a sua necessidade.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/55dc9P58H8F-o2nsbfSzcwiAhZaBLw5ezgPR5P5YKS3_537_Toy6rWPuSur3fb3g33R1cPF0gOkoZGiC6Wdz2WwELNVD-nuZYoUGBrO-jMLiRrcdNoJdsv3EgoROP__Fp7UuCpHz" alt=""/></figure>



Para confirmar, clique no botão Liquidar conta. Ficará da seguinte maneira:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/WQHwgWfl0I7MHpEtucnUUVtuNdSYLnuEaN_m6dCs0RAd_IUJM3cngui-D9LzZ7RuQdRYQlTBffIgWwLsPKCBAwT-mDa_Y_JGnJjrtobhFZod8Lfzz_XKSsxtSg8ad2L00Yuqi39c" alt=""/></figure>



A tela inicial do lançamento também será atualizada:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/FjwkayYNZkghLgk-TUtqGuR13QcvjWL_R1oIqh7o4QqdZb2Za4mMWzPc1wyLDCbR4n80PZ_MRmW5Tfm6hSdi8CndiVRlW5ueRBdwt91FYYbPfgcT51NBPWd5RDg1WBV39brcNCBY" alt=""/></figure>



Prontinho! Agora você já pode fazer suas baixas parciais!



Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a gente! Será um prazer te ajudar! ?&nbsp;



Até breve! ?&nbsp;

Como realizar uma Baixa Parcial

Boletos Com Registro

Carnê é um conjunto de boletos emitidos para vendas ou serviços gerados em prestações mensais. Você economiza papel gerando seus carnês pelo sistema vhsys.



Vamos te explicar tudo!&nbsp;?



<h2>Neste artigo você vai aprender a:</h2>



<h3>1. <a href="https://suporte.vhsys.com.br/impressao-de-carne/#1">Primeiros passos</a></h3>



<h3>2. <a href="https://suporte.vhsys.com.br/impressao-de-carne/#2">Gerar carnês</a></h3>



<h2 id="1">1. Primeiros passos</h2>



Para a impressão dos carnês, primeiro realize o cadastro de sua conta bancária em <a href="https://suporte.vhsys.com.br/cadastro-de-contas-bancarias/">Cadastros ⇢ Contas Bancárias</a>.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/i149Uqpl5XARh7tUagd4YvtUs2bS6HVEc-ll79j4Lsfb6mqqucSJf8EqAVol6YDnDsnIcJ2OTfLWYVGP_SC4EXEVosRDuP0aQtdIrIRU_u_1j60ucjx-IHhetgB3A3lJv-b6j5Z1" alt=""/></figure>



Em seguida, clique no botão Adicionar Conta:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/iysaqytCXPfTEBVhZfL-aY_EPx6JsclRDRqSDcP1ElpNRLAhlObbhgx5TDWRTfwpLHEOowMGvgCrRlwZD5Ru-yh6vdSXfslnoH65UWZ8BRMrdld2JXuCqWDZ26P05OMioBfCznC6" alt=""/></figure>



Preencha as informações da sua <a href="https://suporte.vhsys.com.br/cadastro-de-contas-bancarias/">conta bancária</a> e depois clique em Salvar.



<h2 id="2">2. Gerar carnê</h2>



Feito o cadastro da conta bancária para a impressão dos carnês, acesse o módulo Financeiro ⇢&nbsp; Contas a Receber.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/Vr77hthvmARW9yxhOrRGjh2WIdZquEl863ONMmsFQ88ecL_dd7lPzmofgyDaj-iyau3qk7r3bceZZIF6G1oNu16SucTuZDblQcUcw9Mwpt2_wNiAdT8eBEJRibsca8GM_2eSiUzb" alt=""/></figure>



Ao acessar o contas a receber, marque os boletos que deseja gerar o carnê.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/Q3pe9nnGHneFi8v75PdAp25-CSPiMqD5MejwzR_OWIMyMzRerl3t4BVd7KJhcdglaD0NjcxJlA4U1AWRZyiJNEcjidu4DWwyOa-hb8AZC9V8MKMLJycyM_NBv6E8mNOtmZo9WKW7" alt=""/></figure>



&nbsp;Feito isso, clique no botão Mais Ações e na opção Imprimir Carnê.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/W7a3nWbdjCTvla4fDY6NgmYh-Fk1_ZNZpdXpmJA__4A2zXFy6snCfoP2sJ_T7_HpaiaEsP3Mxh5sxOWONVMEXtBwPE_W_El66le3ezqlkzvEldojsLZ5PwsTmJKxiR4mXDIJn029" alt=""/></figure>



Ao clicar, aparecerá na tela a confirmação:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/JWgH6lAWeAu3CjSZjNMXrpgH0OulcqvrpKRXrOALIkZ7ovi4CEJN57EInvGj1tdUOZttUIkL5ICas5wjQN2dMQ-6B-00YPf6TliKMLo4OYS2Y4zItp9zlME2OQdva5IH967q5Iyx" alt=""/></figure>



Será realizado o download dos boletos em formato de carnê, como na seguinte imagem:&nbsp;



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/hayoY4M5EgcaOr_V3-mWq6zYPFD0-xUEd82bowq_66KfTpe1YH6woJobGFr5Bm78kp53i4ZzAXzwTpovs4hozw9Hz6s4j3BFR8-RNEHgPBzT2XuarlXUUo3x5HuqE7Ka3e1v1oj_" alt=""/></figure>



Super simples, não é?!



Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a gente! Será um prazer te ajudar! ?



Até breve! ?

Gerar carnês

Com o vhsys você cadastra os lançamentos do seu financeiro por meio da importação de planilhas e economiza tempo na hora de organizar seu negócio.



Vamos te mostrar como fazer! ?&nbsp;



<h2>Neste artigo você vai aprender:</h2>



<h3>1. <a href="https://suporte.vhsys.com.br/importacao-de-planilha-financeira-contas-receber/#1">Acesso</a></h3>



<h3>2. <a href="https://suporte.vhsys.com.br/importacao-de-planilha-financeira-contas-receber/#2">Importar</a></h3>



<h2 id="1">1. Acesso</h2>



Para isso realizar a importação, acesse: Financeiro ⇢ Contas a receber.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/tu2xbU_Skv9z6cNimOSlqozira273A1Xo7Pyi-mDEC5craBxiHstp21U40BpsICJhQdJ3OOZTZn78n8pc6lRRadQHJDFCruVPV5uds2Da7J4Y5PjmP_ZUzcHqlHEAB1O6feD96Ck" alt=""/></figure>



<h2 id="2">2. Importar</h2>



Em seguida,&nbsp; localize o botão Mais Ações e clique na opção Importar.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/rAZrJcsKsp5iBjMyHi8tE8U5vwDgXBk-P_igAcRfEGr9b_oBt0vWiSpWb_-dG4HVu9HiaokkkzVZLQBfmwDt_e0uVpX1Jsru3yFdb2UTkTPhMh8oNCLgDrHXsnt4ZKjmpVABNiag" alt=""/></figure>



Será apresentada a tela para a importação da planilha.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/9RKm9lDF-HfQ06zkvKr7V2-1pE0rHV1dLPM7LU_IYUekkhslChkTiDdYwx1j4BO1lk1NLrXEUYhZjrtRvKxbeOzVl0eQejBjIxZGrBflcgkUKcilGEXSnm8oUhvNmOCwBK_ypP_c" alt=""/></figure>



Após baixar a planilha de exemplo, preencha com os dados das contas a receber e salve o arquivo em seu computador.



Agora é só arrastar a planilha para o quadrado em destaque ou clicar no botão Importar Arquivo.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/eCzjR9Qx68Z1BDyU-yeBYwIsS0ab2tVqXH2h0ObtijMhDtQap6daj6qG08bKhVgH26UHJ24vg6fUKQ7ok3NUEscVIbZMBfFBgGeeOa2frGFmNWoPU8_86xpl-J6uLoP702NtYOnb" alt=""/></figure>



Altere os dados:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/umthqCkjq6vlCpOf86kG4E6URZassDUtpOKJDRMyK-V4LIltLFklh5_ZPbkDc0iWeGanTMTS3ZB94ADrMI0MCJPhfNupitYeoEY5Nh_JPEXUS9_kgpDI1G60EheDvrbG2FdNONue" alt=""/></figure>



Após carregar o arquivo, precisamos vincular as colunas da planilha com os campos do vhsys.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/LZHaUpJnMlva8ylphD9VJhPU09SUivqEUwNqu_qR-VbA3qDWvcRfBzx-lUHlJARvWT3NfZKSPg95r8b7TeV2_H-XupJNltpZNxAh2parkuVJMLnJ-Jsf28HYB61TIu_cSs6j_OdO" alt=""/></figure>



Os campos vinculados ficarão na cor verde e com a Confirmação (<img loading="lazy" src="https://lh4.googleusercontent.com/vWuPqZjMokn0If8nSCNQy-ZAV_4rVx6h81EcDTl__MdwWjOT8n_v7JPOP19qoeIUg1jr2a4vvUWJSpxiHevn-ZBfJkU0kxM6bP_1_pzfAFqVPSXiKOlrwO-GKeZAbGXCu95K2YDI" width="20" height="20">).&nbsp;



Para vincular, é só clicar no campo que está como Selecionar e marcar a informação que contém na coluna da planilha.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/c3vMNpuDuce4MpIeLmPHcSmXHaQBYi2c_c8YJZoFgVCQ073WN8d0SN4xV4fPAw5kEERxLnP-9NhTZYJ3P4wP-m8SCYjPkPzL3Bsd8VS56FdJUJ4LyNemAc55bTN9v-e_gOFkYifv" alt=""/></figure>



Conforme exemplo da imagem abaixo, a coluna Vencimento está com o campo preenchido com o Vencimento:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/6s7lKY7af-NK3WzlHsAQXnlclopKmjjOZbeQVwEAYG60nRk0gx_YvawEiUApkWZVwHunABN8PNiyChGVdm0G7UrTMPqTt1FYeS8bOV3sgT-6-bNK37faXDgB_8EaWMjuRBARK4_4" alt=""/></figure>



Feito isso, selecione a conta bancária e clique em Importar. Aparecerá a confirmação



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/8C-_ExWN4bsgDnLhPP8cp63flwQ9YINxxtCARR2oCgebZasYQ1uu7AbE87qESbjzZBDdL8olK4hQdl9Sxxdtx4IOprIuxgTARueOYXTNIABVrBxPss4kEhVbi3mLTaCPSy9aNq3E" alt=""/></figure>



Muito fácil, né!



Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a gente! Será um prazer te ajudar! ?&nbsp;



Até breve! ?&nbsp;

Planilha de Contas a receber – Importação

Open Banking é uma nova tecnologia financeira que pode trazer liberdade e controle sobre seus dados financeiros. A ideia é que você, como consumidor, tenha mais opções para administrar e transferir seu dinheiro, sem a burocracia do banco.



O vhsys já tem o Open Banking implementado para facilitar ainda mais a sua rotina.



Mas não se preocupe, vamos te explicar! ?



<h2 id="neste_artigo_voce_vai_aprender_a">Neste artigo você vai aprender a:</h2>



<h3>1. <a href="https://suporte.vhsys.com.br/open-banking/#1">Primeiros passos</a></h3>



<h3>2. <a href="https://suporte.vhsys.com.br/open-banking/#2">Conciliação Bancária</a></h3>



<h3>3. <a href="https://suporte.vhsys.com.br/open-banking/#3">Pagamento por Transferência</a></h3>



<h3>4. <a href="https://suporte.vhsys.com.br/open-banking/#4">Pagamento de Boletos</a></h3>



<h2 id="1">1. Primeiros passos</h2>



O consentimento é o início da configuração da integração do sistema com o banco Stone. Assim, é permitido o acesso ao sistema para realizar consultas, pagamentos e transferências, diretamente na conta.



Para realizar o cadastro da Conta Bancária, acesse:



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="589" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2021/03/01-Acesso-1024x589.jpg" alt="" class="wp-image-12285" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2021/03/01-Acesso-1024x589.jpg 1024w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2021/03/01-Acesso-300x173.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2021/03/01-Acesso-768x442.jpg 768w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2021/03/01-Acesso-200x115.jpg 200w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2021/03/01-Acesso.jpg 1040w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



Em seguida, clique em Adicionar:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/kMoPvYaYCNh9m3wY4LD2C7XUdkZvBMrg0w-OWOXsWRGL2A68xgLnE0BYiQVSGi51qb-W84rb4XUJnqm33ZgfDBAXWzqgPr9SrSy-fk2dcvC5QSLmRj3rNS3F9EwN1ApQKjLdoUIf" alt=""/></figure>



Pesquise ou selecione o Banco Stone:



<img loading="lazy" src="https://lh4.googleusercontent.com/pylUrBelk3T94MhKzrjqbQQeUaDF7Lp189I45Jy30FzIDbwRpzbogGqcLHxZ-3RZGH7Jrfm1DW9YvocY0FBcMorzJRTQz3XSgLB23rU6lrxeYn4YEWwZA9vSil8y1zKAqDgIhxHv" width="602" height="383">



Aparecerá uma nova tela. Se você já possui uma conta, clique em Já possuo uma conta:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/kcylinX3CTlbYra81XZniFMZrvxK0M_z7kmjLNmY40RYMPdtBCAhqwo9ggYtD-Al0nngws3R-jAm7jp7AKaD9jOW4WXHVrZrovXN0wjtJvXj_VcXRXYJvBSNul2Xdoa5kPvczIPl" alt=""/></figure>



Em seguida, uma nova tela irá aparecer:



<img loading="lazy" src="https://lh4.googleusercontent.com/pBh0Wq-XiP7T6vEZsM2-zCIV8OQmFWQ66-Hyg_hBOFAvtjbbrgKOQpFMywzlpNedEo34Vh7gaQcUAQV84OAgkXfQu0WiM2zeYIT5WHiIgYGIGvkjFE0OUAtU_tZZ-qpdSkoz-5CJ" width="602" height="447">



Ao clicar em Consentir acesso a minha conta, o cliente é redirecionado para a tela de login Stone:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/WuT8NQTgMlC8CEewqpLHt079WKGaIUmfMgALd5lPUaFOoJE-4x9ri6dkXh3neVXb1PxSNZNWkWPww4_FJ6Q2pNw53eqzbVwjm6DMV8ADoGnWtQSkvgXbVomzTTUnwaytNKDLTDny" alt=""/></figure>



Insira as informações da conta Stone:



<h1><img loading="lazy" src="https://lh3.googleusercontent.com/IDKNDkAsiSOPDb3hZkgrbxUcXyKs5nX-rssl2gRAzh3ecPT1-y2OlXR77QE3-etXr722Ht2MeSLdfh-ucJewmiXVs30GtnKtQymC5myzSzwBkzl5cHNKZtAza7kBjvm4rzlIaE38" width="394" height="516"></h1>



Após clicar em Entrar, aparecerá a tela de consentimento da Stone:



<h1><img loading="lazy" src="https://lh4.googleusercontent.com/lVB705XgR1P7z5QUeJ_zOeXKtC-6_o9iBUTTTSwzH9cNjTHoy_5zLAs25d2AjxMyqJbC3sjPLENpRjHYRQBnCklPnI7OUKoX9hKPjXHNCElP3c-y-ywrEnVVL6GJ9CAZBy7f0ncl" width="410" height="572"></h1>



Clicando em Permitir, aparecerá a confirmação. E aviso que você será redirecionado para o vhsys novamente:



<h1><img loading="lazy" src="https://lh3.googleusercontent.com/bPPbnWuPQ46LANT2eAo7WnyFYR3sXGTN2qNABf0iaK8_InVtk7f6PspkOueRrrLkt9JKanj3uZ7GPXt1azukTwxIQdcCORWUpTRYL6T0BIvtxyHE8HQHQCc3Ix_4-Nek6nyIYzI2" width="373" height="424"></h1>



Em seguida, você retornará para tela da conta bancária com os dados bancários preenchidos:



<h1><img loading="lazy" src="https://lh5.googleusercontent.com/IbNZKmpJ-TBjTWL2CcyKVE1LHFAXqrCQ-kkXam1EAW18rc0LgDkhWohUGlZIX8Tcca7uUSs1AYwKB_7jJm7aoz_cPu-nFoOGCxA4kWyffCpl8EXMQXZjyreGrPjuPmAPIMQ-rvcq" width="602" height="323"></h1>



Após clicar em Continuar.



<h1><img loading="lazy" src="https://lh4.googleusercontent.com/VbtBIXkjaMa4IPrW4XoR6NMS_PZo3USf_z3yMHmDyCcDI-_-rFtweWoU2P2WEK7NLcQoJxSo-aj-mu1CtVa9QZwLvK8dPTaytUgo2CDDCd4O99kUSbA3EU-3fRToAf4GW4azkU-E" width="602" height="371"></h1>



&nbsp;Aparecerá o resumo dos dados. Clique em Salvar para finalizar o processo.



<a href="https://suporte.vhsys.com.br/open-banking#neste_artigo_voce_vai_aprender_a">Retornar ao índice</a> <img loading="lazy" width="25" height="25" src="https://lh4.googleusercontent.com/K9NJWdna815jIzcS6m5UJTwn1Y3_wHCnxnYJdTzvtDoJgZ6Ftl9fQ66H-DHhx3DlNhc3v5RuV-Mjcde7y_-ApzMqm_l1Mr9F5u24foC7Lpu9F5dcb7M2ZWDeQvPlgdbqHyyHdo1c">



<h2 id="2">2. Conciliação Bancária</h2>



A conciliação bancária é efetuada de forma automática para conta Stone consentida.&nbsp;



Cada lançamento realizado no banco (entrada ou saída de dinheiro), será automaticamente conciliado com os títulos a receber ou a pagar do sistema.



Se for encontrado um título relacionado, ele será conciliado e liquidado automaticamente, se ainda estiver em aberto.



Em Financeiro ⇢ Conta a pagar ⇢ Novo pagamento, insira as informações do lançamento:



<h1><img loading="lazy" src="https://lh5.googleusercontent.com/lrdtHIlVArfdU8n1a4CIxsMdYbjlGPOzQ7LrHIaPBGUiatm6lL27J4ONWQxofLMoi-oW6uVDcXGqh0OWiv3y4eqTYpy1ru8IhQOUKFjohoRnU2-JmborDJdW5woxu-s5hsmpU2iB" width="602" height="415"></h1>



Após salvar, a notificação aparecerá:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/GH6MA1IVcLBip1D5sF5arU5rGT0VYeQlfLxFN58-2_vjXoa4UgkJEg-go0SSVw20lXbJoqJNYua6JwqP8-_Zi3B497ONk-3yO1-hJ795AE5EP3XByqjCvOZGHLFA5RSG6K-GD9y2" alt=""/></figure>



Se algum lançamento do banco não for encontrado no sistema, ficará disponível na tela de Conciliação Bancária / OFX.&nbsp; Você pode fazer vínculo manual dos lançamentos ou seu cadastramento no sistema.&nbsp;



O usuário será alertado sobre este novo lançamento disponível para conciliação, através de notificação.



<h1><img loading="lazy" src="https://lh3.googleusercontent.com/xRmzel6VQf248192fvOWtYEO40fRdzDs_9_LA7rV2ywIEnJq6GhIZzpJMt8szigHHB2qadwgob9RM9848M5CtvATo-gBOM9AAMz9tepG9BKeDXxTml8xJbxHNsXiBrvL_FCrpO_t" width="602" height="359"></h1>



<h1><img loading="lazy" src="https://lh5.googleusercontent.com/fRnhbOdzPiXPC0uhSdv0T7NsRW20051yqCDk1ZYkQeBDCq-MMoxO7wp_qxYtzkzQBrdPE1WqyKSLaRpOMPHFW-Eg-T_EN8f4kXKfHoHrpQcNbf9gbDWo0EOTboGMSQmnyy4ShLPE" width="602" height="280"></h1>



<h3>Pagar e Lançar</h3>



É possível efetuar o pagamento de um título que ainda não está lançado no sistema. Nesta opção, o título será informado no sistema diretamente para pagamento junto ao banco.



Após aprovação do pagamento ele será lançado no contas a pagar, já como liquidado.



Com uma conta consentida, clique em Adicionar despesa, apresentará dois novos botões:



<ul><li>Adicionar manualmente ( que seria o recurso padrão que o sistema possui para adicionar despesas).</li><li>Pagar um boleto ( novo recurso – agora o sistema permitirá realizar pagamento de boletos sem precisar criar manualmente um lançamento antes).</li></ul>



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/GSyAaAIdn_SnWvtFgJFJaS183sQCyLOH3Ua6GnqCR40PY6m1Zq1wu_oJeT_TNPP3YdqRk5t1-MOVELizHVGA4zm2y0xQKacAqwWtWWZzoxL4PkXpyc8QP6Bkp52trwqgIPYOwhp0" alt=""/></figure>



Ao informar um código de barras, as informações do boleto serão puxadas. Pode ser lançada uma data futura para agendamento de pagamento.



<img loading="lazy" src="https://lh4.googleusercontent.com/EMtY7foRHF8iXF0amXjAiBJor7-0yOE9mYXzOfU0BzoJQqRZTjDupZj7cRcO9BskEfusNk_w1-e1KSMX5O0PByA82k0MjhJcVaj8nZ4t5gU4BD9bM9VQ1-CVsH_LAJwwQ9-QiA6y" width="602" height="529">Ao clicar no botão Próximo passo, teremos detalhes da conta de origem, dados do beneficiário e pagamento.&nbsp;



Também teremos como alterar o fornecedor, nome da despesa, categoria e centro de custos.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/bsELv0QQw1NAzh-PMq0WvjZZtyOR8vCfwJvTsrjYK-LGbW66y65DTm-QnSnSDsaQbiuwH_8GA7EYROSGXgASrRfZ8iajWZlq1ra1HJiAu1kmikDxhxP0fqPxCCJbH3wE-trx5ieU" alt=""/></figure>



Ao clicar em Confirmar Pagamento, será enviado para a conta bancária do cliente.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/gevmkXQ_T6kyi0QzY9Qak5trY6Ui8iNMdNRwedaqgN69u7SYhUVS0fipaCaFK12nKcP8lrkGi-EJgAjJ2Lg5hOToC2V3oG8h26C40T_ksteemMhESD2V6Zgp8QDtftKoCCxbQtTc" alt=""/></figure>



Lançamento criado e aguardando o pagamento.



<img loading="lazy" src="https://lh3.googleusercontent.com/xaqbNXw8Tmx83zzXj4mypPHv03avA_KyiWzL96TNcM4m2GKCzKuEZidk-HmXe7pj6jMCPcLOtsncAzaTG8ta89xuOo6Q-DHPMQ02YINUmeO-4zlPXM4-OEgArh-_6nXBGMdBm_JL" width="602" height="416">Detalhes da transação dentro do aplicativo da conta.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/8VZL157EfOKX9pMcRdbc70eBZNLbZsbnaOGM8qupSnyWsy6LOj7IZAQ1HWOOkhn6WajBIdd4OYJdQIiIEEf3_MXuFOpbokqsLPbDKiqKi-k4_4sdVIgzbqoSyL9zJM-xWTvl-dvL" alt=""/></figure>



Após aprovado, a conta é automaticamente liquidada.



<img loading="lazy" src="https://lh4.googleusercontent.com/4jzUihKasuJ31LW9DFPntz8mvHPf1qlg17Hev0uY3JYr9gSgBI_QMAuoJZOoCMMK1Zpai6WrtHBMvDqbnIVtDM3yxypY8cLEtSbdUE1IzJvrngczjsYDWIfc1tLVjNo8kGyn5mvv" width="602" height="441">Histórico do lançamento:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/H_1Ajd5VmEi3elo_c7R4I6RJfsqISZMq6wS3FYgf-lmFA9uRqLyT-huohKOO3-Vl_nK7UhUy99EzJs7BIABqocD2v1XUpSqgPi7gflGZLeE8_C-njxhw0ixqUo0-IRHD2sqsHq_6" alt=""/></figure>



Comprovante anexado automaticamente:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/h82g4t1cD7J90CjV_hZflf9ubiacuBeKl_i7wqxc8g7E2_pquFIIL-H7rBlRGU9rSSR7RD8sOTBzHQ6Ee9cQfBnIny76JZAkGhyDnUzSHhYednKKURavsFS4Np69b19aLTHRF2bQ" alt=""/></figure>



Arquivo comprovante:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/0lRSTi5FFmV_Z6t1V_HZbPGfncF09xytM34OtStqllyZrB7deo4pI1nxE8LHQFmU-wiIkTc0RJgU3RKrEQDdZvvTu0o0q3PBeKjxdT8jV3Sy4I3MJ2QV-rZ4CwYpxtSe3NLKxwa3" alt=""/></figure>



<a href="https://suporte.vhsys.com.br/open-banking#neste_artigo_voce_vai_aprender_a">Retornar ao índice <img loading="lazy" width="25" height="25" src="https://lh4.googleusercontent.com/K9NJWdna815jIzcS6m5UJTwn1Y3_wHCnxnYJdTzvtDoJgZ6Ftl9fQ66H-DHhx3DlNhc3v5RuV-Mjcde7y_-ApzMqm_l1Mr9F5u24foC7Lpu9F5dcb7M2ZWDeQvPlgdbqHyyHdo1c"></a>



<h2 id="3">3. Pagamento por Transferência</h2>



A partir de um título do cadastrado no Contas a pagar, você consegue efetuar o pagamento junto ao banco Stone, diretamente pelo sistema, fazendo uma transação de transferência entre contas.&nbsp;



Não há necessidade de acessar o aplicativo do banco para efetuar esta transferência.



Ao abrir um lançamento e clicar na aba Transferência, será mostrada a tela com os dados da conta STONE consentida e os dados do favorecido. <img loading="lazy" src="https://lh5.googleusercontent.com/dWpyKJabNrXtWJ8ZuwgajCcg0Z9rYhBjxk4dDr-Wj_xQOXbH5HAOChWBslOKxAEGp4F160jR6tJbqWaorDw8pXrbttrU5OVZjhZxawTM36Xgb5VcZC_dQDOxnwIPuxaIq5kYAbzW" width="602" height="709">



Após preencher os dados do favorecido, o sistema avisará ao cliente sobre o valor da taxa de transferência.



Ao clicar em Transferir, será informado que o pagamento pode ser aprovado pelo aplicativo do banco:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/BOSVLzaPCgSy3nFzi5n4J0lwtrpj8HQ-_7A8_1fbHaiHr1CKwlQX06kSZPcI22_-BWjwCTSTZNkh1wwGBMssLPXkJnZOaghuzv_JKVWvDShnMl7UoiK1rlxax_UbI3BfAKtNha4r" alt=""/></figure>



Em nosso histórico ficam registradas todas as etapas:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/pQco8YfdKTZ2xAbFLy37OOj9W4e8IBn5K5Gdl-Zrbef1GGG2pqoUzOrc-nmaG42wUYmjlJqc5E__8edqeCyUeYsdzhApTJO6v3P7r5MW8f7zjUKnfSpacRJlucQa3qZhS5HiirSD" alt=""/></figure>



Dentro do aplicativo Stone, estará disponível o lançamento para aprovação:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/XsLbeBUDC_uzJsaj_U7zVXuRBMCHvFjbqSZ6evsaZyXIiBAMF1XuL6Mb9HtTWfWd3Bu8z_W0k2OrleGqJhHLbqJDqqOyYbsuy61u4BwGP-9tKzMTWO8NEhDoLG6Gf6MM84L3LoGH" alt=""/></figure>



Ao clicar em Aprovar, aparecerá um aviso que a ação não pode ser desfeita.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/PgN0EdioftNse0JFBgv63HGIb9CzwicpFyu7zkq1yyZW7QoAnIXDMfp8RZ2TKmVR9qQ0gBGb6KuK9U6GEiQp5vcMFK_oGlI1Pbv2MmGA-8giVDmzry2_GZ43R4QF3At8fRXPLDux" alt=""/></figure>



Após clicar em Aprovar, você receberá uma mensagem de sucesso:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/PTzPc3foNyKIlmZ22jCB0izZ1m-mh0AtWh7J3g0LRDNPRzrr1dvT9FUTcsNKRtLZQ8PEIHTSayiUGsmjeJE0oMliMAi7_1tggDf4lKQ6Jq7i28oS2BjJVlI33_aYOIn7GaoUdR34" alt=""/></figure>



Após a aprovação no aplicativo, a conta é liquidada e no resumo de pagamento mostra o valor que foi pago pelo cliente.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/CaBl4fiTO-aEgj5qaMV-uatBUPaDgvZzev6LLSRLz0GDDYzJ2Wd-6pXM6edAP4ifkMaEbyHNLhEbQBybZiZ_SLW9BSKogSNW88pvSL-dHoDCUAwfXMqGTv4pva7RDk84xygYoTve" alt=""/></figure>



O anexo é salvo na parte de comprovantes do lançamento.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/4UR_StBLimFAgT5_ioz-MVoEh7zh1YfXv_1YmgwvYWbxm16xIZ-FwnJAi8o5_uQNlM3gNMJA5WA1VdPGR9LvQ5yWqQ6qyurElU0IU0M4LshNYBdSJ9iFC2FpuIMLKueIlscw9u_H" alt=""/></figure>



<a href="https://suporte.vhsys.com.br/open-banking#neste_artigo_voce_vai_aprender_a">Retornar ao índice</a> <img loading="lazy" width="25" height="25" src="https://lh4.googleusercontent.com/K9NJWdna815jIzcS6m5UJTwn1Y3_wHCnxnYJdTzvtDoJgZ6Ftl9fQ66H-DHhx3DlNhc3v5RuV-Mjcde7y_-ApzMqm_l1Mr9F5u24foC7Lpu9F5dcb7M2ZWDeQvPlgdbqHyyHdo1c">



<h2 id="4">4. Pagamento de Boletos</h2>



A partir de um título do contas a pagar, você pode efetuar o pagamento junto ao banco Stone, diretamente pelo sistema.&nbsp;



Não há necessidade de acessar o aplicativo do banco para efetuar o pagamento.



Ao clicar em situação de um lançamento de contas a pagar, caso a conta esteja consentida, a primeira aba aberta será a de pagamento de boletos:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/TFmAuEvM5tV5X1r6bjLCD_b849z7ajsINbif0VtvvoTePbffqi0UwgJx8err_ZUNseWCjPoD2GnXrPP2yjdVlMos83SyiBEEGpOLc3g_2bUl_ElvjrNOKrZU9FcdwdqRai-g9MYP" alt=""/></figure>



1.&nbsp; Conta bancária: o cliente poderá trocar a conta bancária open banking consentida.



2. Agência e Conta: os dados bancários.



3. Saldo em conta: o saldo da conta selecionada.



4. Número do código de barras do boleto: o campo do código de barras, que após preenchido carregará mais detalhes da conta que o cliente desejar pagar.



Após preencher o código de barras, o sistema carregará os dados do boleto, valor e data de pagamento.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/MWfuHsZABr62PuhB35BkOt64e0TVRV7IsZ0Epu2YgbqH7CQV7hfHTUH3zLC2ptMB5u-l3QYpYkJn7Qqi8yYvJFYBcM0FqNdYtdaFQDYOx5L6ZmFhZp4jwplweHL3T-_lRljNsO6l" alt=""/></figure>



Ao clicar em Pagar boleto, será informado que o pagamento pode ser aprovado pelo aplicativo do banco:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/b5-qQ2xVhROXc4PqO10D4l9E8Ew6C9Wgn2pKEbl-fneOJ43c3DvU1u86JYUgZ3kMTdbPbjhJDW9h5g5UB6Bo-mGn4fwEE_jtHI1Kk3pAdv-tl7Zd0cjIpJ4npmwgocceqx5TILdb" alt=""/></figure>



Dentro do aplicativo aprovador Stone, estará o lançamento disponível para aprovação. Ao clicar em Aprovar, você será avisado que a ação não pode ser desfeita.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/nGlKcEQofPKxBnI5dVYw15kHKAvXv4XI7JWNHTaH5xYjJFD-tjmcSdgfwhOsEzCDdEfJveyzFI_OzKdIMKfEhKd7UVOe_pfqO6MTw1TZb5-lYl6lTPfPIon83DKaANREzcV4C4V9" alt=""/></figure>



Aparecerá a seguinte tela:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/BbD9mArieiRxGsRi6djlOUi2HtuOJd8FR8Dq-CLcQy7ltWQ-_NAwYAVW5rCSy39ykiOXxPnfEu0a1R_KlV5Y39TlhyUNZ01eKT-vum0X4eB-oWtWRm5BQadnTILvqS9u32u18Cnl" alt=""/></figure>



Clicando em Aprovar, aparecerá a mensagem de confirmação:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/7wU33YncPJ_oXgZt3s5NiaCfgSGYVRCi8DD9vLZh1IKqUQjoGLwniGerbV8aL7YFDV6BOG4zPpunY5KZd0huYHCqZF9N3OToQlLQODGt1gAhr6QnBfSjLdwuaLu4xMg9B5fFrfde" alt=""/></figure>



Após seu pagamento, tudo ficará registrado no histórico as ocorrências da Stone:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/ymZKCA2VVIa_xdtrrKCER3w_fR9lzU-YNJ95kz2Z6iJJ_2ALOl19B1s6edqIxk1InctWdGrOFMH8X_52DEDgz7_Kpj9fALJDsnSbynOdEEL5U7bSLg4wyYNqQrLfG4FGmRAYwgmU" alt=""/></figure>



Também será anexado no sistema o comprovante de pagamento da Stone:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/VyVnns1PhkQ-5dDy6sWJe79jZHUpE95fH25fY6d6BWj15nZInJDfTvK4zFaShQegwTF9OzjHWMGxs0kCHnaDAZ7GXWt1-fc088MDaiwFq82CVtvuqDL5qebBHMGrtBbVSlDvzCf-" alt=""/></figure>



Prontinho! Agora você já pode fazer suas transações!



Quer saber mais sobre Open Banking? Acesse o artigo no <a href="https://blog.vhsys.com.br/open-banking-como-funciona/">Blog vhsys</a>!



Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a gente! Será um prazer te ajudar! ?&nbsp;



Até breve! ?&nbsp;

Open Banking

Com o vhsys você cadastra os lançamentos do seu financeiro por meio da importação de planilhas e economiza tempo na hora de organizar seu negócio.



<h2>Neste artigo você vai aprender:</h2>



<h3>1. <a href="https://suporte.vhsys.com.br/importacao-de-planilha-financeira-contas-pagar/#1">Acesso</a></h3>



<h3>2. <a href="https://suporte.vhsys.com.br/importacao-de-planilha-financeira-contas-pagar/#2">Importar</a></h3>



<h2 id="1">1. Acesso</h2>



Para isso realizar a importação, acesse: Financeiro ⇢ Contas a pagar.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/SP4PhHrbg1HbA1Ncc81UMKCJYTYSUDtAatxmSMy2y39TIGicVtsSMAp4191FKPCmlXkgQxiPTseeMXtsMrmJXAeT6AQYvYwNIYKMW9cZnt0M_2wK8H2IEQ4BsJw53I5J5sd8e_rl" alt=""/></figure>



<h2 id="2">2. Importar</h2>



Em seguida,&nbsp; localize o botão Mais Ações e clique na opção Importar.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/MF-X5h8155GUuLtVwUybK2Uv6P1rZMfTsq6lvmvjjnjE68QtHequYRSFUaOylFMFc-X_lyIHnQudUbYmpslb_BFCy_QgIgVQ_wVbW6kP168f4t_mGx-hmY_jopnCgNw2nk64K1kR" alt=""/></figure>



Será apresentada a tela para a importação da planilha.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/Rm0zEmlXT8m9tWET7YP7q8Ag8o47LY9nl7LDdcgYh8SJSBr7h92-JZJzQmtEydTaZafngvS82uWbsFy2VXBT9Sl9rn_tl-gFaczPX9LwMRHzqyheO17ejCzc_P5Pwb4XvOrlJZ2P" alt=""/></figure>



Após baixar a planilha de exemplo, preencha com os dados das contas a pagar e salve o arquivo em seu computador.



Agora é só arrastar a planilha para o quadrado em destaque ou clicar no botão Importar Arquivo.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/AVl1vLpdIMVtXib0a0Ddk5soVkLOxI0TmxdIsMu86GNR8t2EWIEKpIwmVVyXGLPNFp3GkCgwCzVMricsQrjNcbmRXf0sGX1gF1yljCuFglizovGsG-oDvfgnSx_sIeJukmZNnEUb" alt=""/></figure>



Após carregar o arquivo, precisamos vincular as colunas da planilha com os campos do vhsys.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/LgMZOdsGoCHW6ecKMsGeKEmkVQTEwao_PIwtW7H5qtAm6BK89CXUyims5zFkiKKWCsse4BMsu7CdzHXQY8W7vaHF5rHhxgIfSEmHYam_WTTeXblKW5ty3FEAdSE3otLJ_v_sKmIP" alt=""/></figure>



Os campos vinculados ficarão na cor verde e com a Confirmação (<img loading="lazy" src="https://lh6.googleusercontent.com/bNS2UiBOVEWsVo3rjNa9bzZndd9Oc88R2IElVUwBCYvRVmYQB4jb-Y2qUXMe02UTU9YBjWxuXAxl2R1tz6LmBWbBHJ5AluQTw66HCb-XvTGwPHCtReC7F3zQGc2Cy4O0EbkGn5P_" width="20" height="20">).&nbsp;



Para vincular, é só clicar no campo que está como Selecionar e marcar a informação que contém na coluna da planilha.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/Ce36hQKQZAwkSkJ4rIfTVm50iAhNQ-iXZDkzqaVDYyHJb71p8aeUWIOtbr0Y2-MRb9K6AzFi1MnU7GwThQjUpY_6qIVCHB83RTT3v_zQ_ZGgqJoF2lCAW6CQipu84PIZuy7aRZZx" alt=""/></figure>



Conforme exemplo da imagem abaixo, a coluna Fornecedor está com o campo preenchido com o Fornecedor:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/qlxduTBnczy739RlrSYcCsDyIVfN9fyN1jNrwHCKkxkthtij2VCA3qlbljKrp5m5Pjg7vMoeUpmvjCBPYHKDAR93ZZB_QEluxh_ypavc_qgaX4HLHgV44r4IYKjKnnrqyExOwS9b" alt=""/></figure>



Selecione a conta bancária e clique em Importar:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/vXdKEILo-JZZv42O66ukA_pUUag9gu4FtcrBP6CPpTH5Gw_WdDWbhE2ziHNMwImie81gAKI9YXRBhfuiSTZZRBFIiFZBlLpgglBdoar4zykzUQla03kI37HoYTsyzPiRSjagipx2" alt=""/></figure>



Feito isso, os lançamentos de sua planilha foram cadastrados com sucesso.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/rBxyiMNNXV4rw1Oc3mD0dYnWYDRO6ByTWQ0T7SMNj0GSwSr_Rk5Zb-R5wpHYeO6q3kuTv-bkZkSqEAXj6Edkn_NDMO4yKJjTBUdF-TldOJLfpVQStUN9-r1EhVk_795kPydFpQVZ" alt=""/></figure>



Prontinho! O cadastro da sua conta a pagar foi importado com sucesso!



Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a gente! Será um prazer te ajudar! ?&nbsp;



Até breve! ?&nbsp;

Planilha de Contas a pagar – Importação

O Boleto sem registro é um tipo de boleto que não é registrado no sistema do banco e é emitido pelo beneficiário. Na hora da emissão, o documento não precisa ser preenchido com os dados do cliente e por isso não pode ser rastreado.&nbsp;



O cliente fica impossibilitado de pagar após o vencimento do documento, sendo o protesto a cargo de quem o emitiu.



Com vhsys você pode gerar a <a href="https://suporte.vhsys.com.br/boletos-com-registro/">cobrança registrada</a> ou boleto simples (sem registro).



<img loading="lazy" src="https://lh6.googleusercontent.com/8bgXk-gmS-bRRrwvdQBgVgWh8AJXntIso9RWdP-ZBdM3iLJELPyZKs56_CuOf3KjZHb9qxMj2iiD5cdDwJuKtuz7skEy_OrOMwrXPxK0LRJe52rba2f_O22EFXUPjDQNzrMn0jfx" width="26" height="30"> Dica: Para emitir boletos bancários você precisa ter uma <a href="https://suporte.vhsys.com.br/cadastro-de-contas-bancarias/">conta bancária cadastrada</a> e corretamente configurada.



<h2>Neste artigo você vai aprender a:</h2>



<h3>1. <a href="https://suporte.vhsys.com.br/boletos-sem-registro/#1">Emitir Boleto — Receita Manual</a></h3>



<h3>2. <a href="https://vhsys.com.br/central-de-ajuda/financeiro/boletos-sem-registro#2">Emitir Boleto — Faturamento</a></h3>



<h2 id="1">1. Emitir Boleto — Receita Manual</h2>



Após configurar sua conta bancária, acesse o menu: Financeiro ⇢ Contas a Receber.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/CK-I3plHyKR7kVQIsN_wRXeNTv6J5mKqSSz-KYsZn1upufsilMoXldguqowD5LR_DUngcHNoQx3fupGSF72u6U9X_NyqXVHDgJb7CKCEwa8inw3nQIuPJd2G35FhKaTqG_n865O_" alt=""/></figure>



Para inserir uma nova receita, clique no botão Adicionar:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/zS1p7LSx1fMDYAPIOtC2UPQ4RP5Pp_AlyfS5iefDRe65FefrhJqY-j56gDxTZHcp0yTrYiajG-FGkHf-HYUl3xxZ_FwpNsy7n4ohc-ioUb9JO3aiWq4fS69Cq7czGfMF5F2Eyioa" alt=""/></figure>



Ao clicar, a seguinte tela será apresentada:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/0hI2cqKggrznZFSjRzpIN1yMjQAqRIqm_5fglGkiI3DU7NL9j26Ylo2S6al1ngdYezsNmqxomkNEsJOK9lLWwWfUwvNqKsyQZOBUJ7E_rGmBaZQhyH9sFsxXYSDMfXzDa0rVOy78" alt=""/></figure>



1. Nome da receita: Digite uma descrição para o lançamento (Exemplo: Venda 01).



2. Conta bancária: Selecione a conta configurada para boleto sem registro. Caso não possua, realize o cadastro antes da criação do título.



3. Categoria: Informe a categoria financeira. O sistema possui por padrão algumas categorias. Caso necessite de mais, é só fazer o cadastro. Para saber mais, acesse o artigo <a href="https://suporte.vhsys.com.br/parametro-categorias-financeiras/">Categorias Financeiras</a>.



4. Cliente: Informe o nome do cliente desejado. Caso não possua cadastro no sistema, utilize a opção Cadastrar cliente. Se precisar de um cadastro completo, acesse o <a href="http://suporte.vhsys.com.br/cadastro-de-clientes-e-fornecedores/">Cadastro de Clientes e Fornecedores</a>.



5. Vencimento: Digite a data de vencimento da conta.



6. Valor: Digite o valor da despesa.



7. Tipo de Registro: Selecione a opção Boleto.



8. Data da emissão: Por padrão, o sistema utiliza a data do lançamento, mas você pode alterar.



9. Pago: Caso esta opção seja marcada, o lançamento será gerado e pago ao mesmo tempo.



10. Gerar boleto: Boleto será gerado automaticamente após salvar.



Após preencher todas as informações, clique no botão Salvar.



Aparecerá a confirmação de que o lançamento foi realizado.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/og4guF-U4S-3hwIFo26gaMQoLCpPBGxh_pyO8K35swvKoEE0g_07HrL19b4OtnmKXhu1i1EAlkFF4iR4VXdwwJI50r2XF9M7ef8-viDt_6iDwrawXWW7JCp8apKMEIzXgp6Ldvxy" alt=""/></figure>



Localize e clique em Boleto (<img loading="lazy" src="https://lh3.googleusercontent.com/8nCKwxXPLD_ylv5R1uGejCeMFNucxSTxfkGK_yYNS5EEZL69hwfmoje2_IWk6IqF_ahc9T-sMdELHv9o3jHdkWo3859qbLwweKG83_S05nCFLpJ99dX_NM74KHBgcvAnih-8bKH0" width="11" height="9">):



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/YWpR10NBQR62uBNjz-dNIq9-D2kANAnkaeIeqLtjYDMJsR6Lzp4WMupZ8tvZ6ucEJnOEZcquOGa6uG_JpmjcUY4TeBxZp6H0U-N--aCCb0qHLvMPyirSHMK_rPeT61Tydp37dQ1x" alt=""/></figure>



Ao clicar no boleto, aparecerá uma nova guia no seu navegador:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/2Jxub5Z2x-yA9tiQuXQv3ZdTrhGF7uzo1_H8jCXxWkBUu0z3guovnrEWZXkvKkDAiW8_yRdcZS631jiXp3pb67qYNiOQ4ADISc6sL7_JY8HGeXxHdBkQFqZOOSgK_nkhOrAWAldc" alt=""/></figure>



<img loading="lazy" src="https://lh4.googleusercontent.com/-WZBk22f2HSu3g2mYf-HYcGMWW9_O8T-LrygvSwCUovvoMjpVacbway0OaiUjlM-xCpGXlmbCuflraDBMqmFZ1ksSwRxIW0NE9PAL1Hs3CdSZ4UJTa3khutvus6xqh7pd9zMNVeW" width="26" height="30"> Dica: Agora você pode enviar o boleto para o e-mail (<img loading="lazy" src="https://lh4.googleusercontent.com/ipBPp8E94uRcOgTO6tAVW1whQ7H1nX_BAYIgtwF_8Ng8NNYymm9d-O-wKHpBJe0FuqmWqzbkWAJU4mMib7PFuAPjWLV7r9oOJt1MYfVmRBwX-hTpN7awemhrY2edUu9Vb46rqCjG" width="15" height="11">) do seu cliente.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/c6L0wbZTkdVl2Epd1wEIANOYrfqTnTLkMldqWh933AmsuEU3rGpLv8DWT3DKUL_y9E5S8cEIQBkSLad_ft-z4-TtYScMiUENWXE2pteme56vvvh7VRu-cezHGcRWrlJrGMKAS2K8" alt=""/></figure>



<h2 id="2">2. Emitir Boleto — Faturamento</h2>



O processo é ainda mais simples!



Vamos usar o pedido como exemplo. Após preencher os dados do pedido, localize a guia Pagamento:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/joLNvnJjEOpTxVbd8pxsBugSlIaLjfQsQN1Yas4qFrDbQ7DQLEFgqgblPZik3FRwJzW_LAM9lTLhxAh6n-IX9SPJkwphpZgMhlVXdlNe4LzzP9QQXI5aDzmqg7nVkV_x6xwFwfFt" alt=""/></figure>



Coloque as informações e em forma de pagamento coloque a opção Boleto.



Após salvar seu Pedido, selecione o botão Ações():



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/Ehg90VSPcNWYL6IDSjPgT-zi22QykpjqOk4GP_iW2pDrLpQRVxOGpEb6sIGaRzOBPDCSdrSmTt0E56bgRMGOu01S6R-Q_ND_bT9POpKXLb8w0AuxnrmsThwXh2GULDa1ELxhg-W2" alt=""/></figure>



Em seguida, clique na opção Lançar contas:&nbsp;



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/JMAYh9D761o4r-aAMVu0dKn1opLpfT3xbahq3OHjryoiJc8etVuaemJX8ONCamIYT2UIgzOv9rCQ8-X-XiMhgrXKYuh9jrazthvoj2Sp3FOAe_x_YKih0NvIza-o7oFtVq2ofRGC" alt=""/></figure>



Selecione o banco cadastrado que você deseja emitir os boletos:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/4QB_Lw2mQZx4j8Gf64o9OU0JWwiJhzNxCd2OOSd50JtVLDE5VfdFy12C16dK97zjc6wVT1Ecwrqk02vdwAcwkg45aOio-ry-8BPfydIZcKc_1tNXiUcPWDIhVjUDNb8n7C7Xm8Om" alt=""/></figure>



Após inserir as informações desejadas, clique em Gerar.



Pronto, agora as duas parcelas de exemplo já constam nos lançamentos do Contas a receber. Assim como o lançamento da receita manual.



Quer saber mais? Dá uma olhada no nosso <a href="https://blog.vhsys.com.br/boleto-sem-registro/">Blog vhsys!</a> 😎



Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a gente! Será um prazer te ajudar! 😉



Até breve! 😃

Boletos Sem Registro

Você sabia que com o vhsys sua empresa pode criar categorias financeiras customizadas ou contar com as categorias padrões do sistema?
Vamos te mostrar!
<h2>Neste artigo você vai aprender:</h2>
1. <a href="https://suporte.vhsys.com.br/parametro-categorias-financeiras/#1">O que é categoria Financeira</a> 
2. <a href="https://suporte.vhsys.com.br/parametro-categorias-financeiras/#2">Gerenciando suas Categorias</a>
<h2 id="1">1. O que é categoria Financeira?</h2>
Categoria financeira é a forma mais correta de organizar suas receitas e despesas no vhsys. Com ela sua empresa pode extrair estatísticas de gastos em determinada categoria. Como por exemplo: saber quanto representa a folha de pagamento sobre suas despesas mensais, ou até cortar gastos em uma determinada categoria.
Para cadastrar ou gerenciar as categorias acesse o menu: Financeiro ⇢ Parâmetros ⇢ Categorias.
<img loading="lazy" class="alignnone wp-image-10102 size-full" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/01-Acesso.jpg" alt="" width="1020" height="748" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/01-Acesso.jpg 1020w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/01-Acesso-300x220.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/01-Acesso-768x563.jpg 768w" sizes="(max-width: 1020px) 100vw, 1020px" />
Em seguida, clique no botão Adicionar.
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-10103" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/02-Adicionar.jpg" alt="" width="964" height="509" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/02-Adicionar.jpg 964w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/02-Adicionar-300x158.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/02-Adicionar-768x406.jpg 768w" sizes="(max-width: 964px) 100vw, 964px" />
Nesta opção, sua empresa pode fazer o cadastro de novas Categorias, sendo elas para Receita/Despesa:
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-10104" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/03-Salvar.jpg" alt="" width="964" height="353" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/03-Salvar.jpg 964w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/03-Salvar-300x110.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/03-Salvar-768x281.jpg 768w" sizes="(max-width: 964px) 100vw, 964px" />
O vhsys possui por padrão as seguintes categorias:
Receitas
<ul>
<li style="font-weight: 400;">Saldo Inicial</li>
<li style="font-weight: 400;">Ajuste Caixa</li>
<li style="font-weight: 400;">Devolução de adiantamento</li>
<li style="font-weight: 400;">Vendas</li>
<li style="font-weight: 400;">Aplicações Financeiras</li>
<li style="font-weight: 400;">Outras Receitas</li>
<li style="font-weight: 400;">Transferência de Entrada</li>
<li style="font-weight: 400;">Financiamentos e Investimentos</li>
<li style="font-weight: 400;">Serviços</li>
<li style="font-weight: 400;">Retenção de Lucros</li>
<li style="font-weight: 400;">Ajuste Saldo Inicial</li>
</ul>
Despesas
<ul>
<li style="font-weight: 400;">Despesas sem grupo financeiro definido</li>
<li style="font-weight: 400;">Aluguel</li>
<li style="font-weight: 400;">Assessorias e Associações</li>
<li style="font-weight: 400;">Cartório</li>
<li style="font-weight: 400;">Combustível e Traslados</li>
<li style="font-weight: 400;">Confraternizações</li>
<li style="font-weight: 400;">Contabilidade</li>
<li style="font-weight: 400;">Correios</li>
<li style="font-weight: 400;">Cursos e Treinamentos</li>
<li style="font-weight: 400;">Distribuição de Lucros</li>
<li style="font-weight: 400;">Empréstimos</li>
<li style="font-weight: 400;">Encargos Funcionários &#8211; 13o Salário</li>
<li style="font-weight: 400;">Encargos Funcionários &#8211; Alimentação</li>
<li style="font-weight: 400;">Encargos Funcionários &#8211; Assist. Médica e Odontol.</li>
<li style="font-weight: 400;">Encargos Funcionários &#8211; Exames Pré e Demissionais</li>
<li style="font-weight: 400;">Encargos Funcionários &#8211; FGTS</li>
<li style="font-weight: 400;">Encargos Funcionários &#8211; Horas Extras</li>
<li style="font-weight: 400;">Encargos Funcionários &#8211; INSS</li>
<li style="font-weight: 400;">Encargos Funcionários &#8211; Vale Transporte</li>
<li style="font-weight: 400;">Encargos Funcionários &#8211; Rescisões Trabalhistas</li>
<li style="font-weight: 400;">Energia Elétrica + Água</li>
<li style="font-weight: 400;">Impostos &#8211; Alvará</li>
<li style="font-weight: 400;">Impostos &#8211; Coleta de Lixo</li>
<li style="font-weight: 400;">Impostos &#8211; IPTU</li>
<li style="font-weight: 400;">Impostos &#8211; PIS</li>
<li style="font-weight: 400;">Licença ou Aluguel de Softwares</li>
<li style="font-weight: 400;">Limpeza</li>
<li style="font-weight: 400;">Manutenção Equipamentos</li>
<li style="font-weight: 400;">Marketing e Publicidade</li>
<li style="font-weight: 400;">Material de Escritório</li>
<li style="font-weight: 400;">Material Reforma</li>
<li style="font-weight: 400;">Segurança</li>
<li style="font-weight: 400;">Supermercado</li>
<li style="font-weight: 400;">Telefonia e Internet</li>
<li style="font-weight: 400;">Transportadora</li>
<li style="font-weight: 400;">Viagens</li>
<li style="font-weight: 400;">Comissão Vendedores</li>
<li style="font-weight: 400;">Fornecedor</li>
<li style="font-weight: 400;">Impostos &#8211; Cofins</li>
<li style="font-weight: 400;">Impostos &#8211; CSSL</li>
<li style="font-weight: 400;">Impostos &#8211; ICMS</li>
<li style="font-weight: 400;">Impostos &#8211; Importação IPI</li>
<li style="font-weight: 400;">Impostos &#8211; IRPJ</li>
<li style="font-weight: 400;">Impostos &#8211; ISS</li>
<li style="font-weight: 400;">Despesas Bancárias</li>
<li style="font-weight: 400;">Aquisição de Equipamentos</li>
<li style="font-weight: 400;">Adiantamento &#8211; Funcionários</li>
<li style="font-weight: 400;">Ajuste Caixa</li>
<li style="font-weight: 400;">Outras Despesas</li>
<li style="font-weight: 400;">Transferência de Saída</li>
<li style="font-weight: 400;">Compras Cartão de Crédito</li>
<li style="font-weight: 400;">Encargos Funcionários &#8211; Sindicato</li>
<li style="font-weight: 400;">Encargos Funcionários &#8211; Salário</li>
<li style="font-weight: 400;">Financiamentos e Investimentos</li>
<li style="font-weight: 400;">Impostos &#8211; IOF</li>
<li style="font-weight: 400;">Impostos &#8211; DAS</li>
<li style="font-weight: 400;">Prolabore</li>
<li style="font-weight: 400;">Custos de Serviços</li>
<li style="font-weight: 400;">Insumos de Produção</li>
<li style="font-weight: 400;">Depreciação</li>
<li style="font-weight: 400;">Amortizações</li>
<li style="font-weight: 400;">Crédito Troca</li>
</ul>
<h2 id="1">2. Gerenciando suas Categorias</h2>
As categorias são utilizadas em qualquer lançamento Financeiro, mesmo que lance as contas através de suas vendas ou serviços.
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-10105" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/04-Categorias.jpg" alt="" width="958" height="319" srcset="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/04-Categorias.jpg 958w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/04-Categorias-300x100.jpg 300w, https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/01/04-Categorias-768x256.jpg 768w" sizes="(max-width: 958px) 100vw, 958px" />
Busca: Permite uma busca rápida de Categorias por Descrição. 
Excluir: É possível fazer a exclusão de categorias de forma individual e em massa.
Viu como é simples?
Pode entrar em contato com a gente sempre que precisar, será um prazer enorme falar com você!&nbsp;
Até a próxima! ?
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&nbsp;

Fluxo de Caixa

Benefícios

Neste artigo, você verá sobre:

1. Saldo

2. Extrato Resumido

3. Extrato Detalhado

4. Demonstrativo Financeiro

5. Estatísticas

1. Saldo

2. Extrato Resumido

3. Extrato Detalhado

4. Demonstrativo financeiro

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